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华峰超纤(300180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,263.77 | 116,351.47 | 62,609.77 | 24,546.95 | |
收到的税费返还 | 1,455.98 | 803.22 | 530.65 | 31.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.52 | 2,031.54 | 625.82 | 278.86 | |
经营活动现金流入小计 | 171,161.26 | 119,186.23 | 63,766.23 | 24,857.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,418.90 | 87,395.73 | 52,852.32 | 26,143.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,998.16 | 19,045.27 | 11,945.78 | 6,739.46 | |
支付的各项税费 | 7,066.19 | 8,273.15 | 5,749.20 | 2,177.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,852.08 | 8,819.76 | 4,487.30 | 2,171.76 | |
经营活动现金流出小计 | 153,335.34 | 123,533.91 | 75,034.60 | 37,232.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,825.93 | -4,347.68 | -11,268.36 | -12,375.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,308.70 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 105.58 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.88 | 21.37 | 21.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | 1,224.91 | -- | 58.60 | |
投资活动现金流入小计 | 103,116.58 | 1,351.86 | 21.37 | 58.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,911.79 | 31,641.17 | 22,357.60 | 12,490.96 | |
投资所支付的现金 | 113,887.50 | 29,360.03 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,502.82 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,984.54 | 491.51 | 397.50 | 83.39 | |
投资活动现金流出小计 | 182,286.65 | 61,492.71 | 22,755.10 | 12,574.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,170.06 | -60,140.85 | -22,733.72 | -12,515.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,910.50 | 23,885.03 | 23,885.03 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,308.60 | 69,125.00 | 41,125.00 | 22,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,502.05 | 16,000.00 | 9,000.00 | 8,635.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 141,721.15 | 109,010.03 | 74,010.03 | 31,135.77 | |
偿还债务支付的现金 | 42,132.05 | 19,030.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,933.74 | 2,701.72 | 2,006.07 | 240.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.50 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,341.46 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 67,407.25 | 35,731.72 | 11,506.07 | 9,740.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,313.90 | 73,278.32 | 62,503.96 | 21,395.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862.52 | 121.14 | 56.91 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,107.24 | 8,910.92 | 28,558.78 | -3,495.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,191.87 | 10,191.87 | 10,191.87 | 26,055.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,299.12 | 19,102.80 | 38,750.65 | 22,560.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,580.51 | -- | 8,627.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,497.34 | -- | 455.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,110.49 | -- | 8,334.14 | -- | |
无形资产摊销 | 740.42 | -- | 404.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 62.18 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.48 | -- | 0.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 351.85 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,890.64 | -- | 778.67 | -- | |
投资损失 | 352.24 | -- | 24.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 805.19 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -28.26 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,808.74 | -- | -10,758.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,402.54 | -- | -8,311.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,943.99 | -- | -10,823.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,359.94 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,825.93 | -- | -11,268.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,299.12 | -- | 38,750.65 | -- | |
现金的期初余额 | 10,191.87 | -- | 10,191.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,107.24 | -- | 28,558.78 | -- |
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