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| 华峰超纤(300180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,399.73 | 176,821.35 | 120,010.48 | 47,231.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,670.00 | 3,583.58 | 621.82 | 47.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,029.80 | 12,913.65 | 4,871.74 | 3,652.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,099.53 | 193,318.57 | 125,504.05 | 50,931.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,403.68 | 104,604.50 | 66,805.01 | 30,125.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,271.80 | 27,531.73 | 18,008.62 | 9,595.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,363.39 | 8,261.45 | 6,784.82 | 3,918.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,284.74 | 13,405.76 | 10,104.72 | 5,020.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,323.61 | 153,803.44 | 101,703.16 | 48,659.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,775.92 | 39,515.13 | 23,800.89 | 2,272.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,600.00 | 93,600.87 | 60,400.87 | 26,600.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,432.38 | 1,341.11 | 316.27 | 187.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.51 | 11.08 | 11.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.10 | -1.10 | -1.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.65 | 2,026.11 | 1,902.17 | 35.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,336.54 | 96,978.07 | 62,629.29 | 26,823.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,616.20 | 47,070.66 | 34,979.57 | 19,139.98 | |
| 投资所支付的现金 | 142,159.42 | 99,439.13 | 43,350.13 | 17,535.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,775.85 | 146,509.79 | 78,329.70 | 36,675.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,439.30 | -49,531.72 | -15,700.41 | -9,851.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,220.59 | 51,010.00 | 38,010.00 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,000.00 | 36,600.00 | 26,600.00 | 20,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,270.59 | 87,660.00 | 64,660.00 | 46,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,596.20 | 53,730.00 | 33,010.00 | 9,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,672.81 | 10,120.28 | 4,177.67 | 1,924.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 447.00 | 360.00 | 240.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,376.92 | 26,550.00 | 26,550.00 | 28,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,645.93 | 90,400.28 | 63,737.67 | 39,934.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,624.66 | -2,740.28 | 922.33 | 6,165.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.43 | 210.23 | -43.81 | -293.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,877.29 | -12,546.64 | 8,979.01 | -1,707.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,075.92 | 31,075.92 | 31,075.92 | 31,678.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,198.63 | 18,529.27 | 40,054.92 | 29,971.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,827.50 | -- | 4,682.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,601.07 | -- | 301.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,608.67 | -- | 16,300.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,293.01 | -- | 615.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.87 | -- | 301.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.87 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 953.15 | -- | -7.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,919.57 | -- | 7,919.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,141.81 | -- | 4,299.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,258.09 | -- | -1,137.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -749.04 | -- | 3.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,187.94 | -- | -1,187.94 | -- | |
| 存货的减少 | 3,692.45 | -- | -4,958.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,289.06 | -- | -11,209.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,021.99 | -- | 7,188.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,599.84 | -- | 689.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,775.92 | -- | 23,800.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,198.63 | -- | 40,054.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,075.92 | -- | 31,075.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,877.29 | -- | 8,979.01 | -- | |
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