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| 华峰超纤(300180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,902.29 | 262,841.72 | 151,079.37 | 70,015.54 | |
| 收到的税费返还 | 15,851.19 | 13,781.06 | 9,238.14 | 997.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,921.31 | 3,818.31 | 1,653.14 | 797.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,674.80 | 280,441.10 | 161,970.65 | 71,810.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,944.86 | 229,125.05 | 129,343.47 | 74,615.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,569.51 | 35,691.13 | 25,041.43 | 14,979.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,954.13 | 3,679.86 | 2,726.72 | 1,335.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,543.76 | 9,515.04 | 5,940.86 | 2,720.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,012.26 | 278,011.07 | 163,052.48 | 93,651.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,662.54 | 2,430.03 | -1,081.83 | -21,840.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,690.00 | 43,240.70 | 39,530.00 | 19,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.40 | 229.29 | 209.55 | 160.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.53 | 11.67 | 9.98 | 6.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,279.71 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,452.63 | 43,581.65 | 39,749.54 | 19,566.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,659.68 | 20,030.30 | 15,927.25 | 10,183.74 | |
| 投资所支付的现金 | 63,139.31 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,481.08 | 58,592.92 | 45,602.02 | 29,001.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,280.06 | 78,623.22 | 62,529.27 | 40,185.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,827.43 | -35,041.57 | -22,779.74 | -20,618.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,706.55 | 136,132.95 | 103,058.85 | 66,990.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,861.40 | 31,584.48 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,685.60 | 167,717.43 | 123,058.85 | 86,990.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,430.22 | 93,181.00 | 64,131.00 | 27,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,453.67 | 6,461.61 | 4,398.79 | 2,281.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,701.82 | 59,388.62 | 49,159.01 | 32,168.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,585.72 | 159,031.23 | 117,688.80 | 62,350.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,099.88 | 8,686.20 | 5,370.05 | 24,640.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,188.11 | 187.75 | 266.10 | -135.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,876.91 | -23,737.59 | -18,225.42 | -17,954.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,676.99 | 47,676.99 | 47,676.99 | 47,676.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,800.09 | 23,939.40 | 29,451.58 | 29,722.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,578.16 | -- | 1,838.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,684.28 | -- | 1,701.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,602.72 | -- | 20,635.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,562.22 | -- | 781.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 586.71 | -- | 423.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.86 | -- | -3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 92.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,369.91 | -- | 4,007.85 | -- | |
| 投资损失 | 962.16 | -- | -53.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,954.29 | -- | 301.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,778.94 | -- | -6,413.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,510.73 | -- | -32,884.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,074.72 | -- | 3,715.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.17 | -- | 4,529.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,662.54 | -- | -1,081.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,800.09 | -- | 29,451.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,676.99 | -- | 47,676.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,876.91 | -- | -18,225.42 | -- | |
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