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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,974.15 | 40,838.19 | 25,704.18 | 10,873.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,023.32 | 1,475.41 | 969.04 | 483.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.61 | 4,038.09 | 4,451.95 | 3,591.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,776.07 | 46,351.69 | 31,125.18 | 14,949.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,631.50 | 31,215.20 | 21,722.90 | 11,771.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,134.54 | 7,527.20 | 4,920.37 | 2,409.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,309.24 | 1,733.73 | 1,001.84 | 466.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,061.94 | 4,423.06 | 2,584.34 | 1,134.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,137.22 | 44,899.18 | 30,229.45 | 15,782.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,638.85 | 1,452.50 | 895.73 | -833.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.09 | 28.46 | 18.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.09 | 29.12 | 18.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,645.09 | 15,620.78 | 12,315.20 | 3,784.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.52 | 5.15 | 15.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,645.09 | 15,682.30 | 12,320.35 | 3,799.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,595.00 | -15,653.18 | -12,301.72 | -3,799.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,075.00 | 11,075.00 | 10,236.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.06 | 8.06 | 8.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,083.06 | 11,083.06 | 10,245.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,183.06 | -11,083.06 | -10,245.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,139.20 | -25,283.74 | -21,651.07 | -4,632.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,612.47 | 137,612.47 | 137,612.47 | 138,517.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,473.27 | 112,328.73 | 115,961.40 | 133,884.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,172.46 | -- | 5,430.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.64 | -- | 445.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,138.05 | -- | 438.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.13 | -- | 99.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.49 | -- | 32.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.54 | -- | 36.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.06 | -- | 8.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 239.41 | -- | -172.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,209.01 | -- | -4,063.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,694.29 | -- | -3,156.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,000.64 | -- | 1,795.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,638.85 | -- | 895.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,473.27 | -- | 115,961.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,612.47 | -- | 137,612.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,139.20 | -- | -21,651.07 | -- | |
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