佳士科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佳士科技(300193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,989.7056,993.0524,289.18103,660.3871,290.56
收到的税费返还3,780.462,050.23848.872,424.961,380.72
收到的其他与经营活动有关的现金7,844.964,417.502,741.878,164.924,884.24
经营活动现金流入小计95,615.1263,460.7927,879.92114,250.2677,555.52
购买商品、接受劳务支付的现金67,629.3142,361.3518,584.2665,691.0645,296.65
支付给职工以及为职工支付的现金11,505.647,747.613,657.1614,012.9110,040.31
支付的各项税费3,723.872,158.47654.924,606.692,886.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,008.025,185.951,443.836,512.615,311.50
经营活动现金流出小计91,866.8557,453.3824,340.1690,823.2763,535.16
经营活动产生的现金流量净额3,748.286,007.413,539.7623,426.9914,020.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,850.00--
取得投资收益所收到的现金2,684.382,683.482,635.082,013.161,877.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.885.881.380.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,690.272,689.362,636.464,863.181,877.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,460.901,406.05761.921,692.581,360.07
投资所支付的现金27,700.007,800.0012,900.0018,041.3821,051.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31.16--------
投资活动现金流出小计31,192.069,206.0513,661.9219,733.9622,411.46
投资活动产生的现金流量净额-28,501.79-6,516.68-11,025.46-14,870.78-20,534.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,502.15----175.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------175.00175.00
取得借款收到的现金--------47.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,442.251,442.25
筹资活动现金流入小计1,502.15----1,617.251,665.22
偿还债务支付的现金------320.00320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,936.0422,936.0410.8823,738.9823,754.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10.8813.6010.88----
支付其他与筹资活动有关的现金14.6814.68--19.693.87
筹资活动现金流出小计22,950.7222,950.7210.8824,078.6724,078.67
筹资活动产生的现金流量净额-21,448.58-22,950.72-10.88-22,461.42-22,413.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.05-353.79336.10-2,471.70-1,016.18
五、现金及现金等价物净增加额-46,294.14-23,813.79-7,160.48-16,376.91-29,943.67
加:期初现金及现金等价物余额123,887.70123,887.70123,887.70140,264.61140,264.61
六、期末现金及现金等价物余额77,593.56100,073.91116,727.22123,887.70110,320.94
附注
净利润--12,364.18--16,508.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--420.34--117.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--820.85--1,687.51--
无形资产摊销--67.80--160.21--
长期待摊费用摊销--227.43--147.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.55---0.01--
固定资产报废损失------46.03--
公允价值变动损失---1,220.28---2,383.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.68--2,470.30--
投资损失---152.93---467.14--
递延所得税资产减少-------234.93--
递延所得税负债增加------124.98--
存货的减少---9,685.50---3,128.21--
经营性应收项目的减少---7,326.36--3,399.23--
经营性应付项目的增加--8,687.90--3,713.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,782.75--1,264.42--
经营活动产生现金流量净额--6,007.41--23,426.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,073.91--123,887.70--
现金的期初余额--123,887.70--140,264.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,813.79---16,376.91--
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