佳士科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佳士科技(300193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,386.8592,496.2766,662.8642,448.8119,505.92
收到的税费返还31.992,464.731,968.141,496.331,105.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,656.936,117.434,447.342,578.751,242.48
经营活动现金流入小计17,075.77101,078.4373,078.3446,523.8921,854.28
购买商品、接受劳务支付的现金14,628.1155,961.2942,180.2127,331.3114,169.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,737.9712,053.478,837.366,242.273,115.66
支付的各项税费594.405,959.444,146.152,219.61772.38
支付的其他与经营活动有关的现金437.455,392.585,199.933,419.861,321.97
经营活动现金流出小计18,397.9279,366.7760,363.6439,213.0419,379.55
经营活动产生的现金流量净额-1,322.1521,711.6512,714.707,310.852,474.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金290.0080,923.1082,823.1076,973.1033,350.00
取得投资收益所收到的现金1,690.353,760.903,345.942,944.301,900.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--25.032.731.671.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,980.3584,709.0386,171.7779,919.0735,251.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金415.271,691.651,242.37584.02285.12
投资所支付的现金19,700.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,115.272,691.651,242.37584.02285.12
投资活动产生的现金流量净额-18,134.9282,017.3884,929.4079,335.0534,966.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--42.502.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--42.502.50----
取得借款收到的现金46.85500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46.85542.50502.50500.00500.00
偿还债务支付的现金320.00180.00120.0060.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,258.109,988.749,982.519,977.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.1520,689.8520,688.3411,015.611,085.29
筹资活动现金流出小计22,592.2530,858.5930,790.8521,052.631,085.29
筹资活动产生的现金流量净额-22,545.39-30,316.09-30,288.35-20,552.63-585.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响773.37618.311,557.7259.92-984.78
五、现金及现金等价物净增加额-41,229.0974,031.2668,913.4766,153.1835,871.13
加:期初现金及现金等价物余额140,264.6166,233.3566,233.3566,233.3566,233.35
六、期末现金及现金等价物余额99,035.52140,264.61135,146.82132,386.53102,104.48
附注
净利润--21,444.86--10,928.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--289.37--43.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,659.47--820.69--
无形资产摊销--165.62--40.23--
长期待摊费用摊销--150.88--75.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.90---3.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,547.53---1,261.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---598.96--6.21--
投资损失---1,457.71---1,046.80--
递延所得税资产减少--8.10------
递延所得税负债增加--232.01------
存货的减少--704.02--2,277.30--
经营性应收项目的减少---5,080.15---5,820.86--
经营性应付项目的增加--6,055.31--953.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---298.75--298.75--
经营活动产生现金流量净额--21,711.65--7,310.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,264.61--132,386.53--
现金的期初余额--66,233.35--66,233.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,031.26--66,153.18--
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