| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,660.38 | 71,290.56 | 42,093.68 | 15,386.85 |
| 收到的税费返还 | 2,424.96 | 1,380.72 | 989.32 | 31.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,164.92 | 4,884.24 | 3,784.93 | 1,656.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,250.26 | 77,555.52 | 46,867.93 | 17,075.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,691.06 | 45,296.65 | 28,304.88 | 14,628.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,012.91 | 10,040.31 | 7,143.49 | 2,737.97 |
| 支付的各项税费 | 4,606.69 | 2,886.70 | 1,212.98 | 594.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,512.61 | 5,311.50 | 3,395.64 | 437.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,823.27 | 63,535.16 | 40,056.99 | 18,397.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,426.99 | 14,020.36 | 6,810.94 | -1,322.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,850.00 | -- | -- | 290.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,013.16 | 1,877.06 | 1,778.47 | 1,690.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,863.18 | 1,877.06 | 1,778.47 | 1,980.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,692.58 | 1,360.07 | 826.98 | 415.27 |
| 投资所支付的现金 | 18,041.38 | 21,051.38 | 23,241.38 | 19,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,733.96 | 22,411.46 | 24,068.36 | 20,115.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,870.78 | -20,534.40 | -22,289.88 | -18,134.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 47.96 | 47.77 | 46.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,442.25 | 1,442.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,617.25 | 1,665.22 | 222.77 | 46.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,738.98 | 23,754.80 | 23,738.98 | 22,258.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.69 | 3.87 | 15.82 | 14.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,078.67 | 24,078.67 | 24,074.80 | 22,592.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,461.42 | -22,413.45 | -23,852.03 | -22,545.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,471.70 | -1,016.18 | 766.14 | 773.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,376.91 | -29,943.67 | -38,564.84 | -41,229.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,264.61 | 140,264.61 | 140,264.61 | 140,264.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,887.70 | 110,320.94 | 101,699.77 | 99,035.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,508.94 | -- | 9,424.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 117.78 | -- | 214.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,687.51 | -- | 841.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 160.21 | -- | 51.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 147.38 | -- | 66.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 5.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | 46.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,383.06 | -- | -1,344.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,470.30 | -- | 15.82 | -- |
| 投资损失 | -467.14 | -- | -148.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -234.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 124.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,128.21 | -- | -5.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,399.23 | -- | 1,831.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,713.58 | -- | -4,440.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,264.42 | -- | 298.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,426.99 | -- | 6,810.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 123,887.70 | -- | 101,699.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 140,264.61 | -- | 140,264.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,376.91 | -- | -38,564.84 | -- |
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