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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,496.27 | 66,662.86 | 42,448.81 | 19,505.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,464.73 | 1,968.14 | 1,496.33 | 1,105.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,117.43 | 4,447.34 | 2,578.75 | 1,242.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,078.43 | 73,078.34 | 46,523.89 | 21,854.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,961.29 | 42,180.21 | 27,331.31 | 14,169.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,053.47 | 8,837.36 | 6,242.27 | 3,115.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,959.44 | 4,146.15 | 2,219.61 | 772.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,392.58 | 5,199.93 | 3,419.86 | 1,321.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,366.77 | 60,363.64 | 39,213.04 | 19,379.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,711.65 | 12,714.70 | 7,310.85 | 2,474.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,923.10 | 82,823.10 | 76,973.10 | 33,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,760.90 | 3,345.94 | 2,944.30 | 1,900.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.03 | 2.73 | 1.67 | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,709.03 | 86,171.77 | 79,919.07 | 35,251.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,691.65 | 1,242.37 | 584.02 | 285.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,691.65 | 1,242.37 | 584.02 | 285.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,017.38 | 84,929.40 | 79,335.05 | 34,966.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.50 | 2.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.50 | 2.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 542.50 | 502.50 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180.00 | 120.00 | 60.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,988.74 | 9,982.51 | 9,977.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,689.85 | 20,688.34 | 11,015.61 | 1,085.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,858.59 | 30,790.85 | 21,052.63 | 1,085.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,316.09 | -30,288.35 | -20,552.63 | -585.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 618.31 | 1,557.72 | 59.92 | -984.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,031.26 | 68,913.47 | 66,153.18 | 35,871.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,233.35 | 66,233.35 | 66,233.35 | 66,233.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,264.61 | 135,146.82 | 132,386.53 | 102,104.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,444.86 | -- | 10,928.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.37 | -- | 43.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,659.47 | -- | 820.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.62 | -- | 40.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.88 | -- | 75.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.90 | -- | -3.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,547.53 | -- | -1,261.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -598.96 | -- | 6.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,457.71 | -- | -1,046.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 232.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 704.02 | -- | 2,277.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,080.15 | -- | -5,820.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,055.31 | -- | 953.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -298.75 | -- | 298.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,711.65 | -- | 7,310.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,264.61 | -- | 132,386.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,233.35 | -- | 66,233.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,031.26 | -- | 66,153.18 | -- | |
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