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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,767.46 | 83,989.70 | 56,993.05 | 24,289.18 | |
| 收到的税费返还 | 5,211.34 | 3,780.46 | 2,050.23 | 848.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.81 | 7,844.96 | 4,417.50 | 2,741.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,948.62 | 95,615.12 | 63,460.79 | 27,879.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,920.77 | 67,629.31 | 42,361.35 | 18,584.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,602.03 | 11,505.64 | 7,747.61 | 3,657.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,277.49 | 3,723.87 | 2,158.47 | 654.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,821.55 | 9,008.02 | 5,185.95 | 1,443.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,621.83 | 91,866.85 | 57,453.38 | 24,340.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,326.78 | 3,748.28 | 6,007.41 | 3,539.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,295.77 | 2,684.38 | 2,683.48 | 2,635.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | 5.88 | 5.88 | 1.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,601.72 | 2,690.27 | 2,689.36 | 2,636.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,190.87 | 3,460.90 | 1,406.05 | 761.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 27,700.00 | 7,800.00 | 12,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,903.38 | 31.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,094.25 | 31,192.06 | 9,206.05 | 13,661.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,507.47 | -28,501.79 | -6,516.68 | -11,025.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,502.15 | 1,502.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,502.15 | 1,502.15 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,936.04 | 22,936.04 | 22,936.04 | 10.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.60 | 10.88 | 13.60 | 10.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,128.79 | 14.68 | 14.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,064.83 | 22,950.72 | 22,950.72 | 10.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,562.68 | -21,448.58 | -22,950.72 | -10.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -848.77 | -92.05 | -353.79 | 336.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,422.79 | -46,294.14 | -23,813.79 | -7,160.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,887.70 | 123,887.70 | 123,887.70 | 123,887.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,310.49 | 77,593.56 | 100,073.91 | 116,727.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,202.95 | -- | 12,364.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.65 | -- | 420.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,711.36 | -- | 820.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.15 | -- | 67.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 525.54 | -- | 227.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.40 | -- | 6.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -602.89 | -- | -1,220.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 821.34 | -- | 14.68 | -- | |
| 投资损失 | -2,378.97 | -- | -152.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 266.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,164.97 | -- | -9,685.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,865.86 | -- | -7,326.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,914.02 | -- | 8,687.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,109.92 | -- | 1,782.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,326.78 | -- | 6,007.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,310.49 | -- | 100,073.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,887.70 | -- | 123,887.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,422.79 | -- | -23,813.79 | -- | |
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