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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,584.78 | 44,727.63 | 28,034.75 | 11,609.73 | |
| 收到的税费返还 | 760.13 | 615.03 | 560.45 | 339.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,235.46 | 5,945.50 | 2,981.02 | 1,429.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,580.38 | 51,288.15 | 31,576.23 | 13,378.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,278.42 | 30,027.18 | 20,366.73 | 9,226.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,372.00 | 7,120.45 | 5,053.83 | 2,747.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,976.44 | 1,958.05 | 820.47 | 171.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,237.25 | 3,769.75 | 2,353.29 | 1,406.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,864.11 | 42,875.43 | 28,594.32 | 13,551.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,716.26 | 8,412.72 | 2,981.91 | -172.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.43 | 40.71 | 6.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.43 | 40.71 | 6.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 517.32 | 396.74 | 296.48 | 272.74 | |
| 投资所支付的现金 | 102,200.00 | 100,000.00 | 96,200.00 | 58,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,717.32 | 100,396.74 | 96,496.48 | 58,372.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,691.89 | -100,356.03 | -96,490.20 | -58,372.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,215.10 | 7,209.02 | 7,209.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.13 | 103.05 | 103.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,215.10 | 7,209.02 | 7,209.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,107.50 | 1,107.50 | 1,107.50 | 1,055.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,109.39 | 1,109.39 | 1,109.39 | 1,057.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,105.72 | 6,099.63 | 6,099.63 | -1,057.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373.00 | 137.12 | 29.54 | -34.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,496.91 | -85,706.55 | -87,379.12 | -59,637.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,483.01 | 101,483.01 | 101,483.01 | 101,483.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,986.10 | 15,776.46 | 14,103.89 | 41,845.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,485.16 | -- | 4,528.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,560.49 | -- | 691.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,369.67 | -- | 1,200.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.62 | -- | 107.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.18 | -- | 111.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.76 | -- | -5.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -376.18 | -- | -48.79 | -- | |
| 投资损失 | 250.56 | -- | 115.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.33 | -- | -59.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 192.70 | -- | 313.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,286.21 | -- | -3,487.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,181.20 | -- | -618.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,417.18 | -- | 133.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,716.26 | -- | 2,981.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,986.10 | -- | 14,103.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,483.01 | -- | 101,483.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,496.91 | -- | -87,379.12 | -- | |
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