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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,527.85 | 48,309.36 | 31,176.77 | 13,496.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,704.22 | 2,300.78 | 986.87 | 431.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,988.81 | 3,753.58 | 3,105.25 | 1,997.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,220.89 | 54,363.73 | 35,268.89 | 15,926.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,424.04 | 32,172.92 | 19,347.40 | 9,014.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,144.28 | 7,521.39 | 5,007.82 | 2,544.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,591.79 | 2,940.71 | 1,985.92 | 711.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,073.50 | 5,243.46 | 3,338.32 | 1,319.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,233.61 | 47,878.48 | 29,679.46 | 13,589.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,987.28 | 6,485.25 | 5,589.43 | 2,336.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.30 | 19.30 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.83 | 354.66 | 274.27 | 274.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 372.13 | 373.96 | 276.77 | 274.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541.79 | 1,300.61 | 1,047.36 | 610.98 | |
| 投资所支付的现金 | 22,600.00 | 23,365.87 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 860.92 | 861.34 | 860.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,002.72 | 25,527.83 | 2,508.29 | 610.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,630.59 | -25,153.87 | -2,231.52 | -336.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 340.38 | 1,276.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340.38 | 1,276.55 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,217.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,437.15 | 4,437.15 | 4,224.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,096.77 | -3,160.60 | -4,224.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -4.51 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,740.47 | -21,833.74 | -866.99 | 1,999.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,223.48 | 121,223.48 | 121,223.48 | 121,223.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,483.01 | 99,389.74 | 120,356.49 | 123,223.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,917.92 | -- | 4,026.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,360.34 | -- | 412.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,396.87 | -- | 1,269.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.80 | -- | 133.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.46 | -- | 118.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.86 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.44 | -- | 7.15 | -- | |
| 投资损失 | -3.36 | -- | 6.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -293.34 | -- | 0.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,827.31 | -- | -890.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,121.65 | -- | 4,341.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,297.05 | -- | -3,837.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,987.28 | -- | 5,589.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,483.01 | -- | 120,356.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,223.48 | -- | 121,223.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,740.47 | -- | -866.99 | -- | |
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