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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,693.27 | 53,833.42 | 34,016.66 | 14,188.30 | |
| 收到的税费返还 | 758.61 | 640.71 | 355.72 | 61.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,072.51 | 6,374.93 | 2,820.16 | 1,745.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,524.39 | 60,849.06 | 37,192.54 | 15,995.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,151.80 | 29,667.88 | 19,506.64 | 10,331.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,883.99 | 6,412.92 | 4,455.95 | 2,442.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,037.70 | 2,098.59 | 1,519.36 | 748.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,144.17 | 4,140.89 | 2,648.71 | 1,179.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,217.66 | 42,320.28 | 28,130.67 | 14,702.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,306.73 | 18,528.79 | 9,061.88 | 1,293.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,300.00 | 6,200.00 | 8,700.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.12 | 24.36 | 17.50 | 14.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 373.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,307.12 | 6,224.36 | 8,717.50 | 1,588.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246.97 | 249.16 | 129.85 | 54.85 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,800.00 | -- | 1,188.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,513.41 | 1,176.81 | 814.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.55 | 2.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,892.93 | 3,228.77 | 944.66 | 1,243.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,414.19 | 2,995.59 | 7,772.84 | 345.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 806.61 | 806.61 | 806.61 | 806.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 806.61 | 806.61 | 806.61 | 806.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,521.34 | 1,519.99 | 1,519.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.79 | 65.27 | 64.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,785.13 | 1,585.26 | 1,584.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -978.52 | -778.65 | -778.06 | 806.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407.84 | 545.97 | 392.08 | -54.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,150.24 | 21,291.70 | 16,448.73 | 2,391.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,986.10 | 17,986.10 | 17,986.10 | 17,986.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,136.34 | 39,277.80 | 34,434.83 | 20,377.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,323.64 | -- | 5,367.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,758.07 | -- | 617.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,230.25 | -- | 1,130.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.25 | -- | 70.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.45 | -- | 119.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.57 | -- | -20.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,401.24 | -- | -389.17 | -- | |
| 投资损失 | -645.18 | -- | 59.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 418.18 | -- | 212.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 379.06 | -- | -1,466.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,894.74 | -- | -845.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,906.74 | -- | 2,589.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,078.20 | -- | 1,614.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,306.73 | -- | 9,061.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,136.34 | -- | 34,434.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,986.10 | -- | 17,986.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,150.24 | -- | 16,448.73 | -- | |
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