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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,432.02 | 66,429.91 | 40,578.44 | 18,505.63 | |
| 收到的税费返还 | 3,413.16 | 1,864.95 | 1,354.24 | 470.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,938.78 | 3,667.73 | 2,934.48 | 1,579.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,783.96 | 71,962.59 | 44,867.16 | 20,555.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,193.85 | 45,577.89 | 28,255.15 | 14,900.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,042.96 | 8,302.75 | 5,607.50 | 2,921.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,711.71 | 3,134.25 | 1,912.31 | 764.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,737.80 | 5,256.21 | 3,497.61 | 1,308.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,686.31 | 62,271.10 | 39,272.57 | 19,895.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,097.65 | 9,691.50 | 5,594.59 | 660.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,682.35 | 3,741.92 | 2,053.63 | 890.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.35 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,395.70 | 3,747.62 | 2,059.33 | 1,196.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.31 | 709.36 | 536.16 | 235.40 | |
| 投资所支付的现金 | 33,323.10 | 30,925.00 | 7,550.00 | 31,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,714.41 | 31,634.36 | 8,086.16 | 31,325.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,318.71 | -27,886.74 | -6,026.83 | -30,129.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,536.54 | 2,534.45 | 2,534.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,912.49 | 301.77 | 1.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,449.03 | 2,836.21 | 2,536.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,449.03 | -2,836.21 | -2,536.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,277.51 | 1,738.49 | 622.69 | -2,089.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,392.58 | -19,292.97 | -2,345.82 | -31,558.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,625.93 | 85,625.93 | 85,625.93 | 85,625.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,233.35 | 66,332.97 | 83,280.11 | 54,067.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,572.28 | -- | 8,902.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.51 | -- | 269.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,692.87 | -- | 885.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.43 | -- | 36.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.23 | -- | 33.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.31 | -- | -5.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,236.53 | -- | 1.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,897.16 | -- | -921.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.20 | -- | 93.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -149.42 | -- | -692.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 889.23 | -- | -2,112.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 691.45 | -- | -1,320.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 283.27 | -- | 424.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,097.65 | -- | 5,594.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,233.35 | -- | 83,280.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,625.93 | -- | 85,625.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,392.58 | -- | -2,345.82 | -- | |
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