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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,822.52 | 75,174.55 | 46,169.51 | 19,068.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,714.64 | 3,263.79 | 2,834.72 | 917.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,198.47 | 4,917.31 | 2,679.73 | 1,256.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,735.63 | 83,355.65 | 51,683.96 | 21,241.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,710.13 | 48,027.24 | 31,520.15 | 18,480.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,418.62 | 11,012.58 | 8,040.04 | 4,432.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,801.54 | 2,992.27 | 1,889.89 | 750.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,692.80 | 6,740.42 | 4,738.33 | 1,945.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,623.09 | 68,772.52 | 46,188.41 | 25,608.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,112.54 | 14,583.14 | 5,495.55 | -4,366.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,800.00 | 15,585.47 | 15,840.47 | 12,138.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 561.79 | 888.55 | 888.55 | 692.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.13 | 3.63 | 3.63 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,965.42 | 3,825.42 | 3,825.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,596.41 | 20,303.06 | 20,558.06 | 12,831.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,499.06 | 2,332.16 | 1,122.49 | 690.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,500.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,099.06 | 3,832.16 | 1,722.49 | 690.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,497.35 | 16,470.90 | 18,835.57 | 12,140.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,244.98 | 1,244.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,006.93 | 15,006.99 | 14,007.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,251.91 | 16,251.97 | 14,007.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,981.20 | 24,883.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,238.30 | 9,188.10 | 5,437.82 | 3,051.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,219.50 | 34,071.90 | 5,437.82 | 3,051.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,967.59 | -17,819.93 | 8,569.51 | -3,051.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,026.37 | 3,696.90 | 1,376.80 | -150.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,668.67 | 16,931.01 | 34,277.42 | 4,571.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,310.49 | 131,310.49 | 131,310.49 | 131,310.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,979.16 | 148,241.51 | 165,587.91 | 135,882.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,815.23 | -- | 9,076.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 986.41 | -- | 432.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,827.96 | -- | 909.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.33 | -- | 124.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 894.40 | -- | 415.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.50 | -- | 4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -327.86 | -- | -278.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,724.68 | -- | -1,329.36 | -- | |
| 投资损失 | -116.59 | -- | -142.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,719.74 | -- | 4,404.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,741.12 | -- | -10,915.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,670.66 | -- | 1,820.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,610.54 | -- | 525.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,112.54 | -- | 5,495.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,979.16 | -- | 165,587.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,310.49 | -- | 131,310.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,668.67 | -- | 34,277.42 | -- | |
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