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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,330.67 | 60,612.70 | 38,613.22 | 16,651.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,676.71 | 1,224.73 | 1,111.61 | 536.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,814.80 | 4,734.07 | 3,037.60 | 2,380.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,822.17 | 66,571.51 | 42,762.44 | 19,568.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,250.93 | 35,964.63 | 23,662.56 | 12,870.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,394.92 | 6,864.25 | 4,824.75 | 2,725.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,479.62 | 3,332.06 | 2,254.37 | 1,223.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,987.47 | 4,851.89 | 3,169.95 | 1,602.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,112.94 | 51,012.83 | 33,911.64 | 18,422.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,709.23 | 15,558.68 | 8,850.80 | 1,145.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,824.16 | 17,674.16 | 15,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,924.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.25 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,023.38 | 17,687.98 | 15,513.82 | 1,513.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558.73 | 266.54 | 98.55 | 65.81 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,008.73 | 716.54 | 98.55 | 8,565.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,014.65 | 16,971.44 | 15,415.27 | -7,051.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.50 | 72.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 72.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93.50 | 72.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,523.82 | 1,521.91 | 1,521.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.78 | 135.69 | 135.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,657.60 | 1,657.60 | 1,657.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,564.10 | -1,585.10 | -1,657.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,670.19 | -1,846.49 | -898.77 | -172.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,489.60 | 29,098.53 | 21,709.70 | -6,078.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,136.34 | 52,136.34 | 52,136.34 | 52,136.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,625.93 | 81,234.87 | 73,846.03 | 46,057.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,697.04 | -- | 7,346.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 892.21 | -- | 490.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,997.58 | -- | 1,038.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.39 | -- | 48.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.22 | -- | 93.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.75 | -- | -2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,763.99 | -- | 900.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,127.14 | -- | -482.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.47 | -- | 227.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,859.76 | -- | 2,237.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,644.69 | -- | -1,963.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 919.76 | -- | -1,709.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 451.99 | -- | 625.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,709.23 | -- | 8,850.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,625.93 | -- | 73,846.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,136.34 | -- | 52,136.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,489.60 | -- | 21,709.70 | -- | |
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