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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,920.91 | 84,522.54 | 58,100.69 | 22,286.31 | |
| 收到的税费返还 | 5,125.52 | 3,298.02 | 2,439.86 | 1,501.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.93 | 1,518.81 | 811.90 | 339.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,169.36 | 89,339.37 | 61,352.45 | 24,127.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,085.16 | 68,868.46 | 49,150.14 | 19,963.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,993.54 | 11,743.00 | 8,936.26 | 5,066.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,346.53 | 4,300.30 | 2,312.45 | 1,146.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,953.20 | 3,458.96 | 2,034.64 | 1,107.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,378.43 | 88,370.72 | 62,433.49 | 27,282.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,790.93 | 968.64 | -1,081.04 | -3,155.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.24 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.24 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,758.10 | 18,962.98 | 12,999.93 | 6,746.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,758.10 | 18,962.98 | 12,999.93 | 6,746.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,742.86 | -18,962.63 | -12,999.87 | -6,746.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,850.00 | 20,250.00 | 11,850.00 | 4,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 853.44 | 554.28 | 465.06 | 120.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,703.44 | 20,804.28 | 12,315.06 | 4,770.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,740.00 | 17,740.00 | 8,800.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,006.41 | 2,527.59 | 2,087.59 | 448.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.18 | 38.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,746.41 | 20,305.76 | 10,925.64 | 2,848.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,957.03 | 498.51 | 1,389.42 | 1,922.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.04 | 24.68 | 4.36 | -11.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,068.94 | -17,470.79 | -12,687.14 | -7,990.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,871.17 | 57,042.17 | 56,871.17 | 56,871.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,802.23 | 39,571.38 | 44,184.04 | 48,880.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,347.80 | -- | 2,898.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.37 | -- | 283.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,534.74 | -- | 1,737.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.25 | -- | 61.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,046.47 | -- | 450.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.67 | -- | 176.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,663.80 | -- | 1,516.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,632.73 | -- | -3,440.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 507.46 | -- | -4,765.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,790.93 | -- | -1,081.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,802.23 | -- | 44,184.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,871.17 | -- | 56,871.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,068.94 | -- | -12,687.14 | -- | |
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