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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,553.85 | 122,906.96 | 77,914.04 | 36,072.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,515.16 | 2,729.26 | 2,287.91 | 1,463.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,923.56 | 1,570.70 | 1,064.61 | 413.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,992.58 | 127,206.91 | 81,266.57 | 37,949.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,122.07 | 95,765.50 | 61,945.23 | 32,203.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,529.15 | 19,689.54 | 13,667.86 | 7,798.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,336.07 | 3,288.44 | 2,153.11 | 1,121.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,260.70 | 6,307.96 | 4,406.36 | 2,054.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,247.98 | 125,051.44 | 82,172.55 | 43,177.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,744.60 | 2,155.47 | -905.98 | -5,227.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.98 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 8.90 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.98 | 8.90 | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,567.03 | 6,368.26 | 4,720.84 | 2,911.54 | |
| 投资所支付的现金 | 794.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,361.45 | 6,368.26 | 4,720.84 | 2,911.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,240.47 | -6,359.36 | -4,719.84 | -2,911.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,005.40 | 45,000.00 | 32,500.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,005.40 | 45,000.00 | 32,500.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,700.00 | 35,200.00 | 19,550.00 | 6,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,719.40 | 4,127.71 | 3,104.50 | 529.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,419.40 | 39,327.71 | 22,654.50 | 6,679.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,414.00 | 5,672.29 | 9,845.50 | 5,320.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,499.36 | -1,218.19 | -589.91 | -115.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -409.24 | 250.21 | 3,629.76 | -2,934.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,063.70 | 29,063.70 | 29,063.70 | 29,063.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,654.46 | 29,313.92 | 32,693.46 | 26,129.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,505.63 | -- | 374.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,081.93 | -- | 654.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,603.77 | -- | 5,201.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.82 | -- | 78.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 526.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,564.27 | -- | 1,160.95 | -- | |
| 投资损失 | -124.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -985.37 | -- | 289.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -770.96 | -- | -1,873.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -448.09 | -- | -2,157.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,553.03 | -- | -4,634.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,744.60 | -- | -905.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,654.46 | -- | 32,693.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,063.70 | -- | 29,063.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -409.24 | -- | 3,629.76 | -- | |
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