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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,788.85 | 104,083.39 | 58,923.41 | 28,582.38 | |
| 收到的税费返还 | 855.72 | 559.60 | 504.95 | 504.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,561.86 | 1,687.31 | 456.41 | 183.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,206.43 | 106,330.30 | 59,884.76 | 29,270.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,287.58 | 69,620.53 | 46,256.53 | 26,887.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,700.82 | 20,425.55 | 13,319.25 | 7,096.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,287.17 | 2,653.63 | 1,873.35 | 1,154.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,960.62 | 6,282.50 | 4,421.51 | 2,693.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,236.19 | 98,982.21 | 65,870.64 | 37,831.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,970.24 | 7,348.09 | -5,985.88 | -8,561.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.93 | 4.55 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.60 | 20.40 | 10.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413.01 | 28.15 | 21.60 | 12.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,647.47 | 6,597.54 | 3,819.63 | 1,981.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,647.47 | 6,597.54 | 3,819.63 | 1,981.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,234.46 | -6,569.39 | -3,798.03 | -1,969.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,484.57 | 2,484.57 | 2,484.57 | 1,054.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,484.57 | 2,484.57 | 2,484.57 | 1,054.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,484.57 | 29,484.57 | 19,484.57 | 8,054.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,020.00 | 31,220.00 | 18,060.00 | 9,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,953.28 | 4,583.80 | 4,029.33 | 621.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,973.28 | 35,803.80 | 22,089.33 | 9,681.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,488.71 | -6,319.24 | -2,604.76 | -1,626.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461.20 | -590.85 | 97.77 | 84.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,214.13 | -6,131.38 | -12,290.90 | -12,073.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,855.19 | 39,855.19 | 39,855.19 | 39,855.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,641.07 | 33,723.81 | 27,564.29 | 27,781.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,238.89 | -- | -1,681.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,483.72 | -- | 633.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,534.39 | -- | 5,410.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.37 | -- | 115.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.59 | -- | 6.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 49.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,044.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -428.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,556.26 | -- | 1,207.70 | -- | |
| 投资损失 | -328.08 | -- | -20.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.21 | -- | 377.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,229.63 | -- | 2,533.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,637.87 | -- | -1,491.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,284.66 | -- | -13,125.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,970.24 | -- | -5,985.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,641.07 | -- | 27,564.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,855.19 | -- | 39,855.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,214.13 | -- | -12,290.90 | -- | |
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