安利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安利股份(300218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,611.15128,481.7780,617.9336,309.83
收到的税费返还1,463.801,226.381,075.18--
收到的其他与经营活动有关的现金5,274.272,632.66540.74317.31
经营活动现金流入小计167,349.23132,340.8182,233.8536,627.13
购买商品、接受劳务支付的现金109,266.8499,644.2664,437.2733,872.29
支付给职工以及为职工支付的现金29,591.2920,864.4513,981.277,513.46
支付的各项税费4,768.333,845.882,380.491,360.74
支付的其他与经营活动有关的现金7,635.646,997.674,543.482,374.36
经营活动现金流出小计151,262.09131,352.2585,342.5145,120.85
经营活动产生的现金流量净额16,087.13988.56-3,108.66-8,493.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金33.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.2030.4330.2014.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--21.782.072.07
投资活动现金流入小计119.3652.2232.2716.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,960.056,003.663,849.072,570.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,329.491,329.881,329.881,329.77
投资活动现金流出小计11,289.547,333.535,178.953,900.16
投资活动产生的现金流量净额-11,170.18-7,281.32-5,146.68-3,883.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,420.882,420.881,358.221,358.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,420.882,420.881,358.22--
取得借款收到的现金49,500.0037,520.0521,519.7611,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,920.8839,940.9322,877.9712,858.22
偿还债务支付的现金50,100.0028,620.0525,100.0013,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,152.433,453.652,976.15728.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计54,252.4332,073.7028,076.1514,228.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,331.547,867.23-5,198.18-1,369.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.32-60.16-241.69-332.04
五、现金及现金等价物净增加额2,432.091,514.31-13,695.21-14,079.36
加:期初现金及现金等价物余额37,423.1137,423.1137,423.1137,423.11
六、期末现金及现金等价物余额39,855.1938,937.4223,727.9023,343.74
附注
净利润7,282.13--1,822.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,480.03--1,213.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,024.96--5,589.43--
无形资产摊销235.11--114.72--
长期待摊费用摊销21.20--11.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.06--
固定资产报废损失554.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,362.72--1,225.09--
投资损失-656.67---625.58--
递延所得税资产减少191.35--469.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,140.86--2,104.07--
经营性应收项目的减少1,353.70---8,550.85--
经营性应付项目的增加-9,902.60---6,479.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,087.13---3,108.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,855.19--23,727.90--
现金的期初余额37,423.11--37,423.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,432.09---13,695.21--
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