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安利股份(300218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,611.15 | 128,481.77 | 80,617.93 | 36,309.83 | |
收到的税费返还 | 1,463.80 | 1,226.38 | 1,075.18 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,274.27 | 2,632.66 | 540.74 | 317.31 | |
经营活动现金流入小计 | 167,349.23 | 132,340.81 | 82,233.85 | 36,627.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,266.84 | 99,644.26 | 64,437.27 | 33,872.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,591.29 | 20,864.45 | 13,981.27 | 7,513.46 | |
支付的各项税费 | 4,768.33 | 3,845.88 | 2,380.49 | 1,360.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,635.64 | 6,997.67 | 4,543.48 | 2,374.36 | |
经营活动现金流出小计 | 151,262.09 | 131,352.25 | 85,342.51 | 45,120.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,087.13 | 988.56 | -3,108.66 | -8,493.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 33.16 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.20 | 30.43 | 30.20 | 14.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.78 | 2.07 | 2.07 | |
投资活动现金流入小计 | 119.36 | 52.22 | 32.27 | 16.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,960.05 | 6,003.66 | 3,849.07 | 2,570.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,329.49 | 1,329.88 | 1,329.88 | 1,329.77 | |
投资活动现金流出小计 | 11,289.54 | 7,333.53 | 5,178.95 | 3,900.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,170.18 | -7,281.32 | -5,146.68 | -3,883.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,420.88 | 2,420.88 | 1,358.22 | 1,358.22 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,420.88 | 2,420.88 | 1,358.22 | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,500.00 | 37,520.05 | 21,519.76 | 11,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,920.88 | 39,940.93 | 22,877.97 | 12,858.22 | |
偿还债务支付的现金 | 50,100.00 | 28,620.05 | 25,100.00 | 13,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,152.43 | 3,453.65 | 2,976.15 | 728.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 54,252.43 | 32,073.70 | 28,076.15 | 14,228.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,331.54 | 7,867.23 | -5,198.18 | -1,369.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.32 | -60.16 | -241.69 | -332.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,432.09 | 1,514.31 | -13,695.21 | -14,079.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,423.11 | 37,423.11 | 37,423.11 | 37,423.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,855.19 | 38,937.42 | 23,727.90 | 23,343.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,282.13 | -- | 1,822.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,480.03 | -- | 1,213.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,024.96 | -- | 5,589.43 | -- | |
无形资产摊销 | 235.11 | -- | 114.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.20 | -- | 11.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 554.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,362.72 | -- | 1,225.09 | -- | |
投资损失 | -656.67 | -- | -625.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 191.35 | -- | 469.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,140.86 | -- | 2,104.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,353.70 | -- | -8,550.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,902.60 | -- | -6,479.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,087.13 | -- | -3,108.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,855.19 | -- | 23,727.90 | -- | |
现金的期初余额 | 37,423.11 | -- | 37,423.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,432.09 | -- | -13,695.21 | -- |
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