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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,042.46 | 129,904.83 | 83,373.31 | 37,837.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,311.48 | 1,775.33 | 1,285.77 | 980.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,091.26 | 1,043.16 | 307.58 | 180.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,445.20 | 132,723.33 | 84,966.65 | 38,998.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,421.43 | 88,709.74 | 59,776.59 | 31,963.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,056.35 | 27,739.85 | 19,538.28 | 9,642.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,156.74 | 3,265.50 | 2,050.95 | 880.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,086.86 | 9,372.11 | 5,077.67 | 2,905.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,721.38 | 129,087.21 | 86,443.49 | 45,392.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,723.82 | 3,636.12 | -1,476.83 | -6,394.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 671.63 | 675.91 | 573.38 | 327.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,762.68 | 215.00 | -- | 7.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,434.31 | 890.91 | 573.38 | 334.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,853.45 | 10,571.80 | 7,504.60 | 4,303.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,853.45 | 10,571.80 | 7,507.80 | 4,303.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,419.14 | -9,680.89 | -6,934.41 | -3,968.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,457.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,457.55 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,969.63 | 18,609.96 | 13,609.96 | 4,609.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,427.17 | 18,609.96 | 13,609.96 | 4,609.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,620.00 | 19,320.00 | 12,660.00 | 2,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,708.50 | 4,190.88 | 3,619.43 | 506.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,329.08 | 23,510.88 | 16,279.43 | 3,066.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,901.90 | -4,900.92 | -2,669.47 | 1,543.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.31 | 22.82 | -9.30 | 103.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,714.54 | -10,922.87 | -11,090.02 | -8,716.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,641.07 | 38,641.07 | 38,641.07 | 38,641.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,926.52 | 27,718.19 | 27,551.05 | 29,924.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,467.62 | -- | 6,972.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,083.24 | -- | 1,484.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,161.95 | -- | 5,066.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.09 | -- | 109.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.58 | -- | 6.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 572.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 535.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 218.21 | -- | 318.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,220.25 | -- | 1,138.31 | -- | |
| 投资损失 | -461.76 | -- | -573.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 605.11 | -- | 511.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.21 | -- | -47.77 | -- | |
| 存货的减少 | -14,174.00 | -- | -3,901.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,442.03 | -- | -4,205.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,288.19 | -- | -8,929.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,723.82 | -- | -1,476.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,926.52 | -- | 27,551.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,641.07 | -- | 38,641.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,714.54 | -- | -11,090.02 | -- | |
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