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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,197.92 | 109,854.82 | 65,701.74 | 28,852.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,235.83 | 4,219.74 | 3,086.52 | 1,592.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.81 | 1,904.70 | 1,372.65 | 635.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,480.55 | 115,979.26 | 70,160.91 | 31,081.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,350.40 | 87,689.21 | 51,617.52 | 24,072.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,070.86 | 16,658.53 | 12,075.52 | 6,426.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,224.43 | 3,238.71 | 2,073.52 | 760.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,765.12 | 3,826.67 | 2,612.90 | 1,606.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,410.82 | 111,413.12 | 68,379.45 | 32,865.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,069.74 | 4,566.14 | 1,781.46 | -1,784.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.71 | 18.82 | 18.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.71 | 18.82 | 18.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,508.96 | 23,050.43 | 14,069.99 | 8,205.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,508.96 | 23,050.43 | 14,069.99 | 8,205.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,488.25 | -23,031.61 | -14,051.86 | -8,205.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,486.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,300.00 | 30,000.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443.38 | 108.32 | 79.94 | 25.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,230.07 | 30,108.32 | 19,079.94 | 12,025.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,500.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,471.15 | 3,575.37 | 2,972.87 | 494.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,055.43 | 26,575.37 | 16,972.87 | 9,494.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,174.64 | 3,532.95 | 2,107.07 | 2,531.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.45 | 90.22 | 91.84 | 91.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,249.32 | -14,842.30 | -10,071.49 | -7,367.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,511.52 | 38,511.52 | 38,511.52 | 38,911.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,262.20 | 23,669.22 | 28,440.03 | 31,544.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,893.73 | -- | 3,545.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.37 | -- | 326.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,816.61 | -- | 2,817.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.48 | -- | 69.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.59 | -- | 29.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,482.90 | -- | 1,083.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.91 | -- | 45.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 499.60 | -- | -4,244.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 440.83 | -- | -4,229.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,724.44 | -- | 2,337.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,069.74 | -- | 1,781.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,262.20 | -- | 28,440.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,511.52 | -- | 38,511.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,249.32 | -- | -10,071.49 | -- | |
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