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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,373.66 | 125,872.00 | 86,454.58 | 43,297.31 | |
| 收到的税费返还 | 3,526.29 | 3,502.41 | 2,882.36 | 872.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,985.28 | 1,829.73 | 1,383.00 | 852.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,885.23 | 131,204.14 | 90,719.94 | 45,022.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,222.39 | 73,966.80 | 47,205.14 | 27,439.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,504.48 | 27,206.99 | 18,543.86 | 10,330.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,218.76 | 5,167.29 | 1,462.41 | 914.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,374.91 | 6,553.14 | 4,711.68 | 3,314.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,320.55 | 112,894.22 | 71,923.09 | 41,998.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,564.68 | 18,309.92 | 18,796.85 | 3,024.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,019.43 | 5,027.86 | 20.41 | 18.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,034.09 | 5,027.86 | 20.41 | 18.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,079.01 | 6,613.70 | 3,864.50 | 2,286.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,079.01 | 6,613.70 | 3,864.50 | 2,286.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 955.09 | -1,585.84 | -3,844.09 | -2,268.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 625.82 | -- | 625.82 | 625.82 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,990.28 | 13,050.28 | 11,050.28 | 4,550.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,752.28 | 4,752.28 | 4,752.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,368.37 | 18,428.38 | 16,428.38 | 5,176.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,059.39 | 19,232.93 | 13,082.93 | 5,660.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,403.33 | 6,204.18 | 5,830.95 | 557.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 259.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.95 | 1,999.95 | 1,999.95 | 1,999.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,462.67 | 27,437.06 | 20,913.83 | 8,217.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,094.30 | -9,008.68 | -4,485.45 | -3,041.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,276.23 | 1,949.15 | 849.58 | -67.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,701.70 | 9,664.56 | 11,316.89 | -2,353.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,926.52 | 28,926.52 | 28,926.52 | 28,926.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,628.22 | 38,591.08 | 40,243.41 | 26,572.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,561.95 | -- | 18,985.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,356.81 | -- | 1,002.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,965.04 | -- | 4,996.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.04 | -- | 112.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.89 | -- | 4.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,749.38 | -- | -18,722.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 608.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 903.79 | -- | 741.91 | -- | |
| 投资损失 | 73.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.04 | -- | 438.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,917.42 | -- | -805.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,472.62 | -- | 4,871.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -734.11 | -- | 6,605.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 564.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,564.68 | -- | 18,796.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,628.22 | -- | 40,243.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,926.52 | -- | 28,926.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,701.70 | -- | 11,316.89 | -- | |
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