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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,097.39 | 135,010.21 | 89,165.23 | 40,717.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,332.10 | 2,063.71 | 1,693.34 | 963.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,747.24 | 1,823.15 | 946.67 | 767.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,176.73 | 138,897.08 | 91,805.23 | 42,448.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,131.88 | 113,877.81 | 75,372.83 | 35,997.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,566.39 | 19,555.41 | 13,318.47 | 7,167.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,399.78 | 2,607.23 | 1,897.57 | 1,209.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,510.63 | 6,470.87 | 4,092.67 | 2,636.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,608.69 | 142,511.33 | 94,681.54 | 47,010.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,568.04 | -3,614.25 | -2,876.31 | -4,562.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.63 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.83 | 9.78 | 7.14 | 78.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.05 | 25.78 | 13.14 | 84.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,604.38 | 5,580.02 | 4,631.14 | 3,055.98 | |
| 投资所支付的现金 | 499.53 | 549.16 | 549.16 | 549.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,577.67 | 1.90 | 44.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,681.58 | 6,131.08 | 5,224.34 | 3,605.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,555.53 | -6,105.30 | -5,211.20 | -3,521.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,013.43 | 37,051.95 | 27,491.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,113.33 | 37,051.95 | 27,491.00 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,627.49 | 32,550.00 | 22,050.00 | 10,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,928.67 | 2,187.45 | 1,423.33 | 601.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,671.14 | 34,737.45 | 23,473.33 | 10,651.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,557.81 | 2,314.50 | 4,017.68 | 6,848.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.94 | 394.42 | 120.06 | -237.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,768.65 | -7,010.64 | -3,949.77 | -1,473.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,654.46 | 28,654.46 | 28,654.46 | 28,654.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,423.11 | 21,643.82 | 24,704.69 | 27,181.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,165.89 | -- | -1,378.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 955.53 | -- | 986.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,270.15 | -- | 5,633.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.69 | -- | 102.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.06 | -- | 7.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,913.60 | -- | 630.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,713.12 | -- | 1,261.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,357.04 | -- | 128.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.15 | -- | 102.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,041.69 | -- | -3,383.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,683.80 | -- | -3,517.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,999.58 | -- | -3,444.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,568.04 | -- | -2,876.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,423.11 | -- | 24,704.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,654.46 | -- | 28,654.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,768.65 | -- | -3,949.77 | -- | |
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