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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,754.46 | 126,564.23 | 84,495.06 | 36,105.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,204.41 | 1,694.33 | 1,264.41 | 959.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,807.01 | 2,763.12 | 1,473.07 | 698.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,765.88 | 131,021.68 | 87,232.54 | 37,763.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,221.82 | 96,554.25 | 65,656.02 | 31,346.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,066.92 | 19,585.48 | 13,872.98 | 7,630.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,117.89 | 3,789.17 | 2,594.80 | 1,349.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,280.80 | 5,445.86 | 3,633.00 | 2,014.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,687.42 | 125,374.76 | 85,756.79 | 42,341.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,078.45 | 5,646.92 | 1,475.75 | -4,577.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.86 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.86 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,527.43 | 9,766.79 | 7,622.31 | 5,395.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,527.43 | 9,766.79 | 7,622.31 | 5,395.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,519.58 | -9,764.59 | -7,620.11 | -5,395.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.34 | 32,000.34 | 26,000.34 | 14,500.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,050.00 | 25,950.00 | 16,800.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,603.85 | 3,927.95 | 3,330.36 | 579.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,653.85 | 29,877.95 | 20,130.36 | 9,579.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,653.51 | 2,122.40 | 5,869.99 | 4,921.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,063.03 | 452.76 | 321.07 | 116.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,968.40 | -1,542.51 | 46.70 | -4,936.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,095.31 | 27,095.31 | 27,095.31 | 27,095.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,063.70 | 25,552.80 | 27,142.01 | 22,159.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,483.88 | -- | 3,675.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 433.35 | -- | 490.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,832.85 | -- | 4,848.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.82 | -- | 78.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.75 | -- | 1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -147.36 | -- | -147.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,391.57 | -- | 844.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.32 | -- | 139.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,066.04 | -- | -2,078.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,367.55 | -- | -4,507.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,542.48 | -- | -1,868.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,078.45 | -- | 1,475.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,063.70 | -- | 27,142.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,095.31 | -- | 27,095.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,968.40 | -- | 46.70 | -- | |
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