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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,197.67 | 126,382.04 | 78,089.69 | 31,874.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,033.33 | 3,629.93 | 2,582.77 | 1,565.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,251.52 | 2,215.96 | 748.90 | 320.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,482.52 | 132,227.92 | 81,421.36 | 33,760.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,243.08 | 107,503.55 | 68,313.91 | 27,223.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,143.89 | 18,095.17 | 12,410.56 | 6,588.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,978.96 | 2,903.96 | 2,283.01 | 1,125.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,452.36 | 4,340.34 | 2,888.45 | 1,851.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,818.29 | 132,843.02 | 85,895.93 | 36,789.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,664.24 | -615.09 | -4,474.57 | -3,028.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.01 | 9.33 | 9.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.01 | 9.33 | 9.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,945.09 | 15,430.94 | 10,741.95 | 6,797.75 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,955.09 | 15,440.98 | 10,741.95 | 6,797.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,918.09 | -15,431.64 | -10,732.62 | -6,797.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 802.48 | 1,523.70 | 1,565.59 | 1,265.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,400.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.43 | 215.08 | 191.40 | 98.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,310.91 | 31,738.78 | 19,756.99 | 10,363.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,300.00 | 26,300.00 | 15,300.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,677.61 | 3,846.84 | 3,233.60 | 624.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.16 | 414.37 | 392.85 | 213.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,170.76 | 30,561.22 | 18,926.45 | 8,837.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,859.85 | 1,177.56 | 830.54 | 1,525.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.19 | 356.69 | -37.17 | 42.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,166.89 | -14,512.49 | -14,413.82 | -8,258.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,262.20 | 36,262.20 | 36,262.20 | 36,262.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,095.31 | 21,749.71 | 21,848.38 | 28,003.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,170.36 | -- | 2,951.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,227.41 | -- | 418.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,369.71 | -- | 3,903.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.99 | -- | 90.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.29 | -- | 4.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 186.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,613.37 | -- | 1,290.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.91 | -- | 201.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -537.72 | -- | -3,313.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,288.36 | -- | -6,407.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,190.15 | -- | -3,612.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,664.24 | -- | -4,474.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,095.31 | -- | 21,848.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,262.20 | -- | 36,262.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,166.89 | -- | -14,413.82 | -- | |
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