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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,655.34 | 119,910.95 | 74,201.47 | 30,023.92 | |
| 收到的税费返还 | 732.19 | 3,266.26 | 3,015.74 | 331.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.39 | 1,767.00 | 943.84 | 468.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,814.93 | 124,944.22 | 78,161.05 | 30,824.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,332.78 | 71,024.11 | 47,557.22 | 21,243.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,884.69 | 29,990.68 | 20,665.65 | 11,774.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,652.71 | 3,074.15 | 2,219.85 | 894.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,519.59 | 7,214.23 | 5,269.63 | 2,866.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,389.78 | 111,303.17 | 75,712.35 | 36,779.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,425.15 | 13,641.05 | 2,448.70 | -5,954.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,743.21 | 2,718.94 | 1,718.94 | 97.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,767.29 | 2,743.01 | 1,743.01 | 97.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,206.18 | 3,337.95 | 2,302.25 | 1,260.74 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,206.18 | 7,337.95 | 6,302.25 | 1,260.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,438.89 | -4,594.94 | -4,559.23 | -1,163.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,033.68 | 13,033.68 | 13,033.68 | 7,571.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,033.68 | 13,033.68 | 13,033.68 | 7,571.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,759.15 | 16,747.84 | 14,747.84 | 4,785.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,526.62 | 6,469.58 | 5,953.55 | 507.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,998.77 | 2,998.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,284.54 | 26,216.20 | 20,701.39 | 5,293.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,250.86 | -13,182.52 | -7,667.71 | 2,278.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.99 | -18.83 | -105.08 | -562.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,796.38 | -4,155.24 | -9,883.32 | -5,402.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,628.22 | 42,628.22 | 42,628.22 | 42,628.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,424.60 | 38,472.99 | 32,744.90 | 37,225.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,732.13 | -- | -123.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,388.26 | -- | 1,048.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,621.79 | -- | 5,463.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.16 | -- | 113.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.07 | -- | 25.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.20 | -- | -171.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 848.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,271.35 | -- | 1,259.42 | -- | |
| 投资损失 | -24.08 | -- | -24.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.32 | -- | 392.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.77 | -- | -3.84 | -- | |
| 存货的减少 | 4,259.12 | -- | 7,603.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,841.36 | -- | -3,159.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,398.02 | -- | -9,841.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -133.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,425.15 | -- | 2,448.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,424.60 | -- | 32,744.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,628.22 | -- | 42,628.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,796.38 | -- | -9,883.32 | -- | |
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