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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,765.65 | 12,795.54 | 6,242.95 | 2,150.66 | |
| 收到的税费返还 | 35.10 | 28.57 | 27.62 | 5.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 669.02 | 124.71 | 47.21 | 43.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,469.77 | 12,948.82 | 6,317.78 | 2,199.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,874.53 | 11,956.76 | 4,750.42 | 2,249.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,779.06 | 1,725.89 | 1,134.31 | 638.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,558.78 | 2,086.66 | 1,807.79 | 1,500.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,039.79 | 3,490.84 | 2,384.24 | 1,004.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,252.15 | 19,260.14 | 10,076.76 | 5,393.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -782.39 | -6,311.33 | -3,758.98 | -3,193.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,493.18 | 1,170.13 | 543.15 | 447.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,494.58 | 1,171.53 | 543.15 | 447.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,024.43 | 1,944.50 | 1,351.74 | 959.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,024.43 | 1,944.50 | 1,351.74 | 959.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,529.85 | -772.98 | -808.59 | -512.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,400.00 | -1,400.00 | -1,400.00 | -1,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,712.25 | -8,484.31 | -5,967.57 | -5,105.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,585.66 | 45,585.66 | 45,585.66 | 45,585.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,873.41 | 37,101.35 | 39,618.09 | 40,479.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,827.49 | -- | 1,219.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507.27 | -- | 138.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.18 | -- | 245.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.40 | -- | 21.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,040.83 | -- | -547.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.84 | -- | -2.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,107.79 | -- | -1,547.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,336.45 | -- | -2,654.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,876.24 | -- | -631.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -782.39 | -- | -3,758.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,873.41 | -- | 39,618.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,585.66 | -- | 45,585.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,712.25 | -- | -5,967.57 | -- | |
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