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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,774.43 | 13,577.72 | 8,488.55 | 3,562.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,081.83 | 923.76 | 521.72 | 182.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.45 | 428.42 | 252.80 | 26.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,297.71 | 14,929.91 | 9,263.08 | 3,772.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,078.94 | 9,482.86 | 5,799.83 | 3,566.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,001.45 | 2,286.00 | 1,583.15 | 725.97 | |
| 支付的各项税费 | 214.43 | 142.80 | 103.62 | 56.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.01 | 1,284.54 | 803.33 | 419.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,706.82 | 13,196.20 | 8,289.93 | 4,767.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,590.89 | 1,733.71 | 973.14 | -995.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.71 | 5.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234.03 | 5.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.28 | 366.09 | 231.36 | 118.21 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,698.28 | 3,466.09 | 1,731.36 | 118.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,464.25 | -3,460.59 | -1,731.36 | -118.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,638.00 | 6,288.00 | 3,388.00 | 2,758.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,638.00 | 6,288.00 | 3,388.00 | 2,758.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,640.00 | 5,182.00 | 4,482.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180.42 | 131.49 | 94.56 | 42.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,820.42 | 5,313.49 | 4,576.56 | 1,242.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.42 | 974.51 | -1,188.56 | 1,515.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.82 | 30.61 | 32.13 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,025.96 | -721.77 | -1,914.64 | 401.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,378.89 | 12,378.89 | 12,378.89 | 12,378.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,352.93 | 11,657.11 | 10,464.24 | 12,780.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 409.86 | -- | 150.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.57 | -- | -17.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.20 | -- | 489.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.22 | -- | 24.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.74 | -- | 53.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.14 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.42 | -- | 94.57 | -- | |
| 投资损失 | -208.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.92 | -- | 1.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.72 | -- | -0.72 | -- | |
| 存货的减少 | 1,065.34 | -- | 426.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60.26 | -- | -1,271.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45.00 | -- | 1,021.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,590.89 | -- | 973.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,352.93 | -- | 10,464.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,378.89 | -- | 12,378.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,025.96 | -- | -1,914.64 | -- | |
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