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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,290.45 | 576,125.23 | 376,222.00 | 179,377.31 | |
| 收到的税费返还 | 297.71 | 297.71 | 297.71 | 297.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.65 | 2,941.04 | 1,864.21 | 1,496.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,914.81 | 579,363.98 | 378,383.93 | 181,171.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,995.03 | 572,090.41 | 387,123.41 | 185,322.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,169.26 | 10,861.22 | 7,697.01 | 2,932.77 | |
| 支付的各项税费 | 907.05 | 713.27 | 475.35 | 78.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,093.53 | 27,124.53 | 16,501.96 | 8,683.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 745,164.87 | 610,789.42 | 411,797.73 | 197,017.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,250.06 | -31,425.44 | -33,413.80 | -15,845.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,252.00 | 8,204.00 | 8,140.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.09 | 14.20 | 0.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,112.12 | 5,112.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,401.21 | 13,330.31 | 8,140.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.26 | 2,569.38 | 1,473.74 | 330.25 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,300.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,036.39 | 5,869.38 | 2,473.74 | 330.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,364.82 | 7,460.93 | 5,666.75 | -330.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,790.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,790.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,225.00 | 20,225.04 | 20,225.04 | 10,225.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,015.00 | 77,985.04 | 57,985.04 | 35,985.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,375.00 | 36,375.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,827.96 | 3,132.65 | 2,349.59 | 624.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 961.91 | 961.91 | 961.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,962.73 | 25,482.02 | 22,003.46 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,165.68 | 64,989.67 | 41,353.05 | 27,624.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,150.68 | 12,995.37 | 16,631.99 | 8,361.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.81 | -0.26 | -0.31 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,036.74 | -10,969.39 | -11,115.37 | -7,814.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,080.87 | 31,080.87 | 31,080.87 | 31,080.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,044.13 | 20,111.47 | 19,965.50 | 23,266.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,451.74 | -- | 4,880.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.96 | -- | -5,309.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.38 | -- | 81.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.86 | -- | 15.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.00 | -- | 199.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | -0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.92 | -- | -21.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,332.44 | -- | 2,485.72 | -- | |
| 投资损失 | 181.07 | -- | -106.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,869.33 | -- | 930.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.97 | -- | 5.36 | -- | |
| 存货的减少 | -290.83 | -- | -157.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,638.66 | -- | -22,056.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,825.50 | -- | -15,513.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.81 | -- | 50.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,250.06 | -- | -33,413.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,044.13 | -- | 19,965.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,080.87 | -- | 31,080.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,036.74 | -- | -11,115.37 | -- | |
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