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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,379.77 | 412,975.80 | 245,770.42 | 109,471.82 | |
| 收到的税费返还 | 70.89 | -- | -- | 69.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.28 | 2,537.23 | 2,450.15 | 2,586.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,533.93 | 415,513.03 | 248,220.57 | 112,127.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,186.70 | 386,309.24 | 223,516.00 | 89,532.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,018.66 | 5,809.21 | 4,506.46 | 2,404.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,551.40 | 3,191.91 | 2,823.48 | 1,494.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,147.98 | 13,915.32 | 7,595.03 | 6,321.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,904.74 | 409,225.68 | 238,440.97 | 99,752.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,629.19 | 6,287.35 | 9,779.61 | 12,374.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.79 | 91.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.14 | 23.14 | 8.64 | 4.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114.92 | 120.09 | 8.64 | 4.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,531.35 | 1,187.31 | 943.40 | 391.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 59.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,599.69 | 1,246.31 | 943.40 | 391.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,484.77 | -1,126.22 | -934.77 | -386.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,414.29 | 15,500.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,636.00 | 19,636.00 | 14,636.00 | 9,636.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,074.79 | 35,136.00 | 19,636.00 | 11,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 17,510.83 | 6,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,043.83 | 1,556.54 | 1,345.19 | 424.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 510.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,972.16 | 22,825.85 | 20,123.84 | 12,242.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,515.99 | 41,893.23 | 27,969.04 | 14,666.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,441.21 | -6,757.23 | -8,333.04 | -3,030.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.74 | 10.25 | 2.41 | -0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,708.95 | -1,585.85 | 514.21 | 8,956.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,193.62 | 22,193.62 | 22,193.62 | 22,193.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,902.57 | 20,607.77 | 22,707.83 | 31,149.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,688.78 | -- | 2,489.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,868.01 | -- | 701.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171.27 | -- | 85.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.38 | -- | 181.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.59 | -- | 63.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.70 | -- | -27.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,148.77 | -- | 2,467.85 | -- | |
| 投资损失 | -93.26 | -- | -4.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,512.64 | -- | -193.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.56 | -- | -21.04 | -- | |
| 存货的减少 | -20.25 | -- | -4.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,357.00 | -- | 11,448.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,114.21 | -- | -7,978.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 106.50 | -- | 570.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,629.19 | -- | 9,779.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,902.57 | -- | 22,707.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,193.62 | -- | 22,193.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,708.95 | -- | 514.21 | -- | |
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