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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,848.37 | 92,790.51 | 66,570.37 | 39,838.10 | |
| 收到的税费返还 | 353.24 | 0.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,773.77 | 2,346.65 | 2,091.00 | 1,216.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,975.39 | 95,137.75 | 68,661.37 | 41,054.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,066.89 | 61,930.90 | 43,339.70 | 21,302.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,863.58 | 9,342.54 | 5,989.84 | 2,507.03 | |
| 支付的各项税费 | 92.64 | 41.84 | 15.23 | 6.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,481.81 | 10,103.24 | 7,861.98 | 4,418.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,504.91 | 81,418.53 | 57,206.75 | 28,233.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,470.48 | 13,719.22 | 11,454.62 | 12,820.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281.53 | 272.21 | 272.21 | 234.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.69 | 67.64 | 51.80 | 20.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 383.22 | 339.86 | 324.01 | 255.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,690.04 | 2,341.55 | 2,031.62 | 775.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,072.92 | 3,721.55 | 3,411.62 | 1,755.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,689.70 | -3,381.69 | -3,087.61 | -1,500.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 361.03 | 315.85 | 262.42 | 124.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 361.03 | 315.85 | 262.42 | 124.42 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368.54 | 315.85 | 262.42 | 124.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,719.76 | 2,170.10 | 1,429.63 | 844.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,738.17 | 4,188.52 | 3,448.05 | 2,863.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,369.64 | -3,872.67 | -3,185.63 | -2,738.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.78 | 148.62 | 179.36 | -53.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,485.92 | 6,613.49 | 5,360.74 | 8,527.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,991.79 | 8,991.79 | 8,991.79 | 8,991.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,477.70 | 15,605.27 | 14,352.52 | 17,519.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,976.75 | -- | -6,553.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,587.08 | -- | 72.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127.71 | -- | 47.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.32 | -- | 6.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 841.80 | -- | 404.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.68 | -- | -60.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.82 | -- | 3.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 149.32 | -- | -17.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 542.68 | -- | 128.32 | -- | |
| 投资损失 | 706.30 | -- | 317.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42.33 | -- | -349.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,385.50 | -- | 17,886.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,183.55 | -- | -1,678.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,470.48 | -- | 11,454.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,477.70 | -- | 14,352.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,991.79 | -- | 8,991.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,485.92 | -- | 5,360.74 | -- | |
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