| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,626.84 | 186,262.36 | 105,924.62 | 46,081.90 |
| 收到的税费返还 | 56.62 | 56.58 | 56.58 | 213.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,762.13 | 4,677.91 | 3,138.71 | 822.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,445.58 | 190,996.84 | 109,119.91 | 47,118.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,168.53 | 188,508.83 | 110,143.98 | 44,427.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,635.64 | 3,285.01 | 2,209.44 | 1,140.91 |
| 支付的各项税费 | 7,112.74 | 6,041.04 | 4,730.85 | 2,020.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,674.11 | 10,978.16 | 10,039.95 | 5,649.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,591.02 | 208,813.04 | 127,124.22 | 53,238.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,145.44 | -17,816.20 | -18,004.31 | -6,119.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,190.94 | 2,980.94 | 2,980.94 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.76 | 25.76 | 25.76 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,242.55 | 9,242.55 | 9,242.55 | 9,229.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,599.25 | 12,249.25 | 12,249.25 | 9,229.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349.92 | 216.89 | 24.41 | 11.36 |
| 投资所支付的现金 | 10,397.58 | 10,416.03 | 10,416.03 | 6,576.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,430.00 | 9,430.00 | 8,930.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,047.23 | 752.78 | 631.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,224.73 | 20,815.70 | 20,002.22 | 6,587.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,625.48 | -8,566.44 | -7,752.97 | 2,641.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,859.87 | 12,815.74 | 10,359.87 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,859.87 | 18,815.74 | 15,359.87 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,868.23 | 6,824.10 | 4,368.23 | 13,068.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,177.75 | 919.37 | 733.41 | 82.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,061.87 | 9,763.21 | 9,711.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,107.86 | 17,506.68 | 14,812.64 | 13,150.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,752.01 | 1,309.06 | 547.23 | -9,150.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.16 | -0.27 | -12.22 | -10.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,016.74 | -25,073.85 | -25,222.27 | -12,639.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,845.67 | 36,845.67 | 36,845.67 | 36,845.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,828.92 | 11,771.82 | 11,623.40 | 24,206.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,219.39 | -- | 11,325.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,110.65 | -- | 2,000.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274.38 | -- | 135.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,058.89 | -- | 524.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.29 | -- | 27.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 651.43 | -- | 185.56 | -- |
| 投资损失 | -642.25 | -- | -515.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -252.24 | -- | -267.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -148.03 | -- | -74.02 | -- |
| 存货的减少 | 125.94 | -- | 4,396.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -45,185.27 | -- | -38,545.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,993.80 | -- | 2,801.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 599.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,145.44 | -- | -18,004.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,828.92 | -- | 11,623.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,845.67 | -- | 36,845.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,016.74 | -- | -25,222.27 | -- |
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