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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,977.43 | 49,625.28 | 30,278.34 | 11,118.27 | |
| 收到的税费返还 | 838.56 | 584.73 | 376.79 | 162.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,996.74 | 1,163.45 | 979.72 | 963.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,812.72 | 51,373.47 | 31,634.85 | 12,244.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,611.74 | 44,777.54 | 25,925.53 | 10,563.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,454.00 | 2,245.06 | 1,639.29 | 686.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,192.30 | 1,044.80 | 916.50 | 233.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,742.07 | 3,806.91 | 2,832.84 | 2,473.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,000.11 | 51,874.31 | 31,314.16 | 13,957.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,187.39 | -500.85 | 320.69 | -1,712.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,088.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,161.97 | 111.44 | 111.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.40 | 293.40 | 6.90 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,664.01 | 404.84 | 118.34 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204.14 | 156.66 | 118.24 | 23.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,360.00 | 3,750.00 | 2,960.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,590.22 | 11,764.75 | 11,764.75 | 8,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.78 | 154.21 | 154.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,475.14 | 15,825.63 | 14,997.21 | 8,023.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,811.13 | -15,420.79 | -14,878.87 | -8,017.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,164.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,658.36 | 6,248.23 | 3,748.23 | 2,758.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,522.77 | 10,948.23 | 7,748.23 | 2,758.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,560.00 | 3,308.36 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 714.82 | 393.90 | 274.53 | 56.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,857.23 | 371.57 | -- | 1.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,132.05 | 4,073.84 | 274.53 | 57.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,390.72 | 6,874.39 | 7,473.70 | 2,700.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.53 | 87.10 | 54.93 | 27.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,492.74 | -8,960.13 | -7,029.56 | -7,001.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,352.93 | 11,352.93 | 11,352.93 | 11,588.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,845.67 | 2,392.80 | 4,323.37 | 4,586.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,533.76 | -- | 1,057.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,403.40 | -- | 717.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,017.25 | -- | 516.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.63 | -- | 43.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.10 | -- | 36.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.20 | -- | -3.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 542.15 | -- | 193.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,902.37 | -- | -104.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573.46 | -- | -208.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 254.05 | -- | 455.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,563.86 | -- | -21,386.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,969.16 | -- | 19,003.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,187.39 | -- | 320.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,845.67 | -- | 4,323.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,352.93 | -- | 11,352.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,492.74 | -- | -7,029.56 | -- | |
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