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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,372.30 | 221,274.56 | 147,465.35 | 82,746.38 | |
| 收到的税费返还 | 97.18 | 97.51 | 97.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,337.47 | 4,560.78 | 3,355.91 | 963.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,806.95 | 225,932.84 | 150,918.64 | 83,709.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,135.96 | 166,349.07 | 98,743.48 | 44,257.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,611.97 | 7,649.08 | 5,619.46 | 3,309.91 | |
| 支付的各项税费 | 640.73 | 2,287.67 | 762.59 | 9.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,602.43 | 12,414.83 | 7,969.21 | 4,622.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,991.09 | 188,700.65 | 113,094.73 | 52,199.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,815.86 | 37,232.19 | 37,823.92 | 31,509.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,478.33 | 88.00 | 88.00 | 48.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,449.17 | 8,306.45 | 5.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,048.92 | 8,402.40 | 101.32 | 48.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.12 | 649.84 | 317.79 | 104.75 | |
| 投资所支付的现金 | 3,740.00 | 1,800.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,581.48 | 2,449.84 | 817.79 | 104.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,467.45 | 5,952.56 | -716.47 | -56.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 286.03 | 188.03 | 25.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 286.03 | 188.03 | 25.15 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 869.50 | 495.89 | 495.89 | 360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,155.53 | 2,683.92 | 2,521.04 | 360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,625.00 | 38,625.00 | 31,625.00 | 23,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.05 | 551.19 | 458.14 | 328.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,149.17 | 5,795.01 | 5,369.03 | 1,991.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,358.22 | 44,971.20 | 37,452.17 | 25,945.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,202.69 | -42,287.28 | -34,931.13 | -25,585.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.96 | 2.87 | 1.24 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,947.66 | 900.34 | 2,177.56 | 5,867.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,044.13 | 4,044.13 | 4,044.13 | 4,044.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,991.79 | 4,944.47 | 6,221.69 | 9,911.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -945.38 | -- | -3,334.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.36 | -- | -697.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.04 | -- | 33.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.57 | -- | 10.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.02 | -- | 190.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,530.54 | -- | -22.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 90.17 | -- | 70.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,096.61 | -- | 683.70 | -- | |
| 投资损失 | 542.33 | -- | 344.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -185.94 | -- | -131.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,952.63 | -- | 73,162.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,151.34 | -- | -33,559.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 87.71 | -- | 1.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,815.86 | -- | 37,823.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,991.79 | -- | 6,221.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,044.13 | -- | 4,044.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,947.66 | -- | 2,177.56 | -- | |
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