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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,106.23 | 549,863.13 | 351,779.60 | 176,126.90 | |
| 收到的税费返还 | 212.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,370.69 | 3,116.24 | 2,504.77 | 1,427.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 756,689.47 | 552,979.36 | 354,284.37 | 177,554.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,642.74 | 536,641.12 | 334,181.40 | 176,101.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,626.21 | 5,562.26 | 3,746.88 | 1,976.82 | |
| 支付的各项税费 | 857.42 | 510.58 | 225.50 | 143.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,122.49 | 18,921.03 | 14,796.50 | 6,820.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,248.86 | 561,635.00 | 352,950.28 | 185,042.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.61 | -8,655.63 | 1,334.09 | -7,488.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.05 | 14.63 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,954.29 | 1,984.33 | 1,984.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,742.91 | 4,266.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,984.25 | 7,465.13 | 1,984.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 858.61 | 297.47 | 61.66 | 51.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 858.61 | 297.47 | 61.66 | 51.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,125.64 | 7,167.66 | 1,922.67 | -51.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,040.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,716.11 | 38,000.00 | 19,000.00 | 23,716.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,534.03 | 24,716.11 | 24,716.11 | 11,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,290.14 | 63,716.11 | 43,716.11 | 35,216.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,500.00 | 20,500.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,281.40 | 6,032.43 | 5,549.87 | 970.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 845.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,893.39 | 44,552.63 | 41,054.50 | 22,327.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,674.78 | 71,085.06 | 59,104.37 | 28,298.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,384.64 | -7,368.95 | -15,388.25 | 6,917.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.31 | -2.06 | -0.90 | -0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,178.30 | -8,858.99 | -12,132.38 | -623.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,902.57 | 28,902.57 | 28,902.57 | 28,902.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,080.87 | 20,043.58 | 16,770.19 | 28,279.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,104.66 | -- | 854.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,459.72 | -- | 889.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.75 | -- | 148.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.20 | -- | 185.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.95 | -- | 110.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.01 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.90 | -- | -89.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,828.23 | -- | 2,196.65 | -- | |
| 投资损失 | -67.04 | -- | -67.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 503.97 | -- | 356.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.60 | -- | -0.33 | -- | |
| 存货的减少 | -133.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,652.71 | -- | 1,626.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,139.71 | -- | -4,964.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.64 | -- | 87.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,440.61 | -- | 1,334.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,080.87 | -- | 16,770.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,902.57 | -- | 28,902.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,178.30 | -- | -12,132.38 | -- | |
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