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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,648.68 | 413,133.74 | 237,520.63 | 93,987.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | 53.19 | -- | 28.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,127.96 | 79,261.32 | 67,130.55 | 24,728.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,776.65 | 492,448.25 | 304,651.18 | 118,743.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,814.18 | 438,964.08 | 255,777.24 | 100,576.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,046.41 | 7,592.86 | 5,067.75 | 2,648.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,864.25 | 5,689.15 | 4,270.43 | 1,998.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,484.83 | 70,785.28 | 57,343.57 | 12,799.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,209.67 | 523,031.38 | 322,458.98 | 118,022.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,433.02 | -30,583.12 | -17,807.80 | 721.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 571.55 | -- | -- | 571.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.91 | 583.45 | 583.45 | 10.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.87 | 10.67 | 10.67 | 8.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,096.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,850.27 | 594.12 | 594.12 | 590.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.00 | 596.21 | 129.12 | 44.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,080.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,972.00 | 2,972.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,827.00 | 3,568.21 | 3,101.12 | 1,124.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,023.26 | -2,974.09 | -2,506.99 | -534.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,350.06 | 49,790.06 | 13,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,940.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,290.06 | 49,790.06 | 13,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,084.39 | 27,459.88 | 3,584.39 | 2,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,508.12 | 2,997.26 | 2,601.86 | 473.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,998.72 | 2,437.15 | 2,074.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,591.22 | 32,894.28 | 8,260.89 | 2,513.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,698.84 | 16,895.78 | 5,239.11 | 1,486.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.94 | 25.26 | 11.15 | -12.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,311.02 | -16,636.17 | -15,064.54 | 1,660.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,882.60 | 23,059.53 | 23,059.53 | 23,060.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,193.62 | 6,423.36 | 7,994.99 | 24,720.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -124,476.42 | -- | 5,453.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125,380.90 | -- | 184.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.41 | -- | 68.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,473.58 | -- | 534.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.98 | -- | 14.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | 1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,555.06 | -- | 1,250.34 | -- | |
| 投资损失 | -510.16 | -- | -421.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 808.88 | -- | 306.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -430.83 | -- | -65.26 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,943.67 | -- | -21,644.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,642.10 | -- | -6,410.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89.40 | -- | 2,919.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,433.02 | -- | -17,807.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,193.62 | -- | 7,994.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,882.60 | -- | 23,059.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,311.02 | -- | -15,064.54 | -- | |
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