| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,916.92 | 202,180.44 | 127,344.54 | 62,544.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,749.49 | 8,033.59 | 7,526.75 | 1,770.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,666.42 | 210,214.02 | 134,871.29 | 64,314.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,322.31 | 190,067.19 | 118,916.23 | 61,807.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,943.68 | 4,825.27 | 3,646.38 | 2,043.86 |
| 支付的各项税费 | 3,826.05 | 3,224.77 | 2,597.51 | 970.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,870.68 | 11,324.99 | 7,250.85 | 3,059.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,962.71 | 209,442.23 | 132,410.97 | 67,882.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,703.71 | 771.79 | 2,460.31 | -3,567.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,810.69 | 5,810.69 | 5,010.69 | 5,010.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,503.35 | 2,503.35 | 2,133.32 | 2,133.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,314.03 | 8,314.03 | 7,144.01 | 7,144.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.25 | 44.10 | 39.29 | 20.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,018.00 | 7,018.00 | 7,018.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,106.25 | 7,112.10 | 7,107.29 | 70.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,207.79 | 1,201.93 | 36.72 | 7,073.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,381.64 | 14,455.87 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,381.64 | 14,455.87 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,341.64 | 14,145.87 | 9,420.00 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,748.39 | 2,513.74 | 493.39 | 246.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,112.05 | 8,112.05 | 4,366.99 | 3,360.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,202.07 | 24,771.66 | 14,280.38 | 3,757.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,820.43 | -10,315.79 | -11,280.38 | -757.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.38 | -23.05 | -14.73 | 0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,946.32 | -8,365.12 | -8,798.08 | 2,749.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,828.92 | 20,828.92 | 20,828.92 | 20,828.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,882.60 | 12,463.81 | 12,030.84 | 23,578.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,306.59 | -- | 10,543.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,679.09 | -- | 639.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.33 | -- | 134.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,071.23 | -- | 535.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 73.52 | -- | 32.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,059.08 | -- | 591.29 | -- |
| 投资损失 | -2,491.16 | -- | -2,112.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,591.92 | -- | -268.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -242.34 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,045.01 | -- | -14,567.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,366.68 | -- | 6,872.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.03 | -- | 59.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,703.71 | -- | 2,460.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,882.60 | -- | 12,030.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,828.92 | -- | 20,828.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,946.32 | -- | -8,798.08 | -- |
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