| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,120.48 | 100,413.80 | 65,037.58 | 35,486.39 |
| 收到的税费返还 | 286.14 | 520.63 | 512.50 | 332.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,051.27 | 1,821.44 | 1,170.08 | 466.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,457.89 | 102,755.87 | 66,720.16 | 36,285.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,749.83 | 88,501.63 | 56,570.82 | 30,687.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,910.47 | 21,588.76 | 14,189.06 | 7,544.77 |
| 支付的各项税费 | 4,423.21 | 3,387.81 | 2,562.56 | 1,434.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,525.02 | 6,602.74 | 5,772.85 | 4,407.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,608.52 | 120,080.94 | 79,095.29 | 44,073.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,150.64 | -17,325.06 | -12,375.13 | -7,788.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 8.08 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.08 | 8.08 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,091.90 | 20,805.84 | 16,621.49 | 6,373.59 |
| 投资所支付的现金 | 12,489.90 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,581.80 | 20,805.84 | 16,621.49 | 6,373.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,572.72 | -20,797.76 | -16,621.49 | -6,373.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,787.00 | 27,787.00 | 27,787.00 | 27,787.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,081.84 | 51,655.08 | 38,002.35 | 13,630.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,524.00 | 7,524.27 | 5,280.00 | 3,001.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,392.84 | 86,966.34 | 71,069.35 | 44,419.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,634.85 | 31,376.37 | 15,734.40 | 2,967.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,201.24 | 1,920.42 | 1,120.96 | 406.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,744.76 | 13,625.75 | 13,625.75 | 33.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,580.86 | 46,922.54 | 30,481.11 | 3,406.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,811.98 | 40,043.81 | 40,588.24 | 41,012.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.73 | 43.88 | 38.10 | 15.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,938.11 | 1,964.86 | 11,629.72 | 26,865.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,935.84 | 24,935.84 | 24,935.84 | 25,856.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,997.73 | 26,900.71 | 36,565.57 | 52,721.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,437.56 | -- | -2,440.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,746.12 | -- | -1,341.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,701.51 | -- | 3,292.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,321.27 | -- | 601.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,247.20 | -- | 508.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.55 | -- | -0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,970.30 | -- | 838.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 144.74 | -- | 275.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -145.93 | -- | 107.61 | -- |
| 存货的减少 | -14,740.92 | -- | -6,311.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,443.70 | -- | -18,613.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,635.75 | -- | 10,707.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,150.64 | -- | -12,375.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,997.73 | -- | 36,565.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,935.84 | -- | 24,935.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,938.11 | -- | 11,629.72 | -- |
每日必读
发行与分配