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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,696.00 | 303,767.69 | 247,723.04 | 134,359.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,195.60 | 3,665.57 | 2,542.59 | 1,564.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,752.54 | 24,740.31 | 21,606.19 | 12,158.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,644.14 | 332,173.57 | 271,871.81 | 148,083.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,006.56 | 264,393.13 | 181,120.90 | 113,303.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,455.61 | 73,504.08 | 51,919.00 | 24,128.95 | |
| 支付的各项税费 | 10,670.38 | 16,774.15 | 11,935.69 | 7,212.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,848.56 | 49,082.49 | 27,308.75 | 19,468.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,981.11 | 403,753.85 | 272,284.34 | 164,113.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,336.97 | -71,580.28 | -412.52 | -16,029.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,291.10 | 6,140.08 | 5,973.23 | 2,819.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 224.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.06 | 1,199.17 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,717.44 | 7,366.82 | 7,174.07 | 3,820.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,397.81 | 14,309.59 | 11,912.58 | 7,217.39 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,961.97 | 3,977.77 | 1,200.00 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,359.77 | 25,287.36 | 20,112.58 | 15,317.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,642.33 | -17,920.54 | -12,938.51 | -11,497.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,953.13 | 143,321.55 | 137,127.15 | 98,273.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288,433.28 | 348,441.64 | 174,825.57 | 89,466.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,386.41 | 491,763.19 | 311,952.72 | 187,740.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,655.89 | 182,107.30 | 136,914.47 | 72,617.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,250.18 | 9,141.16 | 8,077.81 | 4,013.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,650.56 | 221,466.30 | 154,160.37 | 87,376.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,556.63 | 412,714.76 | 299,152.65 | 164,008.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,829.78 | 79,048.43 | 12,800.07 | 23,732.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -692.19 | -31.88 | 2.99 | 47.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,841.70 | -10,484.28 | -547.97 | -3,747.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,134.32 | 15,134.32 | 15,134.32 | 15,134.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,292.63 | 4,650.04 | 14,586.35 | 11,386.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -142,346.32 | -- | -131,469.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 610,012.03 | -- | -72,031.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,044.01 | -- | 21,120.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.13 | -- | 526.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,720.24 | -- | 6,343.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,445.43 | -- | 3,699.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.14 | -- | 135.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,291.46 | -- | 9,692.46 | -- | |
| 投资损失 | -551,852.20 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,685.79 | -- | -177.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,485.90 | -- | 13,796.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,066.16 | -- | 57,642.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,734.99 | -- | 87,496.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,336.97 | -- | -412.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,292.63 | -- | 14,586.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,134.32 | -- | 15,134.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,841.70 | -- | -547.97 | -- | |
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