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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,368.15 | 57,237.19 | 34,683.60 | 16,167.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,225.15 | 833.56 | 709.22 | 88.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,593.30 | 58,070.75 | 35,392.82 | 16,256.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,869.86 | 42,159.52 | 21,374.14 | 12,139.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,955.52 | 3,690.42 | 2,525.51 | 1,359.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,816.41 | 4,400.57 | 2,918.47 | 780.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,529.39 | 3,836.65 | 2,685.51 | 1,408.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,171.18 | 54,087.16 | 29,503.63 | 15,687.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,422.12 | 3,983.59 | 5,889.19 | 569.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312.64 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,397.62 | 10,775.64 | 6,578.25 | 3,185.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,999.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 999.14 | 2,999.62 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,396.55 | 13,775.26 | 6,578.25 | 3,227.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,083.91 | -13,775.26 | -6,578.25 | -3,227.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,397.98 | 2,233.60 | 2,233.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,397.98 | 2,233.60 | 2,233.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,397.98 | -2,233.60 | -2,233.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 9.69 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,059.78 | -12,015.57 | -2,922.66 | -2,658.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,257.75 | 58,257.75 | 58,257.75 | 58,257.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,197.97 | 46,242.18 | 55,335.09 | 55,599.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,369.33 | -- | 8,049.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 531.89 | -- | 378.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,146.00 | -- | 1,373.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 501.35 | -- | 165.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.80 | -- | 158.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 44.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.42 | -- | -222.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,800.48 | -- | -5,911.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,008.33 | -- | -3,987.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,360.68 | -- | 5,885.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,422.12 | -- | 5,889.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,197.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,257.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 55,335.09 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 58,257.75 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,059.78 | -- | -2,922.66 | -- | |
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