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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,748.85 | 120,742.01 | 71,956.55 | 41,929.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,189.94 | 1,310.22 | 1,013.19 | 797.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,290.71 | 6,654.10 | 1,239.66 | 1,604.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,229.50 | 128,706.33 | 74,209.40 | 44,331.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,878.20 | 124,720.15 | 83,161.71 | 42,631.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,279.96 | 11,399.28 | 8,060.04 | 4,050.67 | |
| 支付的各项税费 | 9,777.17 | 9,247.72 | 7,731.28 | 2,105.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,260.51 | 17,815.64 | 7,189.43 | 4,299.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,195.84 | 163,182.78 | 106,142.45 | 53,087.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,033.66 | -34,476.46 | -31,933.05 | -8,756.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.61 | 10.11 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,584.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,135.11 | 556.48 | 483.39 | 171.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,734.07 | 566.59 | 484.09 | 171.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,616.23 | 5,023.91 | 3,319.02 | 1,836.66 | |
| 投资所支付的现金 | 4,329.43 | 1,139.84 | 1,139.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,355.66 | 6,585.70 | 4,868.74 | 2,246.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,621.60 | -6,019.11 | -4,384.65 | -2,075.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,692.92 | 799.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,056.23 | 9,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,749.15 | 9,999.00 | 7,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,811.43 | 3,986.41 | 3,889.66 | 172.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,011.43 | 10,986.41 | 8,889.66 | 5,172.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,737.72 | -987.41 | -1,689.66 | -5,172.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -992.87 | -198.49 | 55.01 | 24.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,843.08 | -41,681.46 | -37,952.34 | -15,980.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,809.95 | 125,809.95 | 125,809.95 | 125,809.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,966.87 | 84,128.48 | 87,857.60 | 109,829.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,328.65 | -- | 9,563.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,453.45 | -- | 1,498.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,226.66 | -- | 1,608.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.75 | -- | 91.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.76 | -- | 41.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.47 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -450.21 | -- | -1,213.51 | -- | |
| 投资损失 | 1,592.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,386.23 | -- | -257.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,996.39 | -- | 16,150.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,383.03 | -- | -19,325.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,160.09 | -- | -41,579.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,156.26 | -- | 1,489.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,033.66 | -- | -31,933.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,966.87 | -- | 87,857.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,809.95 | -- | 125,809.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,843.08 | -- | -37,952.34 | -- | |
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