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阳光电源(300274) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,907.55 | 857,843.92 | 511,663.04 | 200,022.46 | |
收到的税费返还 | 21,601.95 | 18,455.69 | 15,524.62 | 7,562.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,495.11 | 10,919.42 | 5,966.21 | 32,522.98 | |
经营活动现金流入小计 | 1,464,004.61 | 887,219.03 | 533,153.87 | 240,107.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 973,903.40 | 778,587.03 | 464,926.67 | 227,316.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,788.41 | 69,009.83 | 48,337.29 | 27,665.25 | |
支付的各项税费 | 40,777.93 | 36,803.03 | 34,532.76 | 12,843.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,492.55 | 81,317.46 | 49,890.72 | 44,534.35 | |
经营活动现金流出小计 | 1,215,962.29 | 965,717.35 | 597,687.44 | 312,359.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,042.32 | -78,498.32 | -64,533.57 | -72,251.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,011.98 | 116,363.82 | 77,070.23 | 10,336.19 | |
取得投资收益所收到的现金 | -593.08 | 6,709.04 | 929.79 | 2.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.91 | 46.61 | 46.58 | 46.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.93 | 1,784.25 | 2,983.24 | 9,636.64 | |
投资活动现金流入小计 | 113,141.75 | 124,903.72 | 81,029.85 | 20,021.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,328.06 | 28,346.76 | 20,652.11 | 8,846.07 | |
投资所支付的现金 | 202,666.99 | 175,197.31 | 83,734.66 | 19,585.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,601.34 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,508.00 | |
投资活动现金流出小计 | 273,596.40 | 203,544.07 | 104,386.77 | 36,939.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,454.65 | -78,640.35 | -23,356.92 | -16,918.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,952.28 | 2,726.82 | 2,870.29 | 3,977.56 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 999.00 | |
取得借款收到的现金 | 117,393.85 | 84,101.88 | 54,329.38 | 4,884.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.25 | 999.00 | 999.00 | 502.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 124,152.38 | 87,827.69 | 58,198.67 | 9,365.07 | |
偿还债务支付的现金 | 104,238.30 | 77,283.78 | 55,096.23 | 6,956.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,618.22 | 12,591.39 | 10,592.66 | 2,282.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,315.55 | 631.29 | 631.29 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 126,172.07 | 90,506.46 | 66,320.17 | 9,239.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,019.69 | -2,678.77 | -8,121.50 | 125.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870.35 | 1,971.34 | -142.35 | -904.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,438.33 | -157,846.10 | -96,154.35 | -89,948.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 317,611.09 | 317,611.09 | 317,611.09 | 317,611.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 404,049.42 | 159,764.99 | 221,456.73 | 227,662.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 91,152.63 | -- | 34,019.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,431.51 | -- | 19,368.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,090.89 | -- | 9,221.24 | -- | |
无形资产摊销 | 889.32 | -- | 429.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 609.21 | -- | 426.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.63 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 593.28 | -- | 233.03 | -- | |
公允价值变动损失 | 5,337.23 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,638.66 | -- | 1,840.13 | -- | |
投资损失 | 1,269.57 | -- | -2,031.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,967.77 | -- | -1,304.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -78.62 | -- | 21.36 | -- | |
存货的减少 | -88,615.26 | -- | -98,512.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -136,966.02 | -- | -62,030.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 323,272.56 | -- | 32,137.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,398.75 | -- | 1,648.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 248,042.32 | -- | -64,533.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 404,049.42 | -- | 221,456.73 | -- | |
现金的期初余额 | 317,611.09 | -- | 317,611.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,438.33 | -- | -96,154.35 | -- |
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