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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,190,568.51 | 4,460,751.27 | 2,990,490.80 | 1,123,344.25 | |
| 收到的税费返还 | 191,046.47 | 155,925.28 | 92,908.53 | 44,460.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,363.35 | 113,981.32 | 66,357.22 | 47,956.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,490,978.32 | 4,730,657.87 | 3,149,756.54 | 1,215,761.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,737,883.81 | 3,495,762.01 | 2,187,773.30 | 1,024,599.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,918.41 | 294,845.86 | 197,531.49 | 112,406.65 | |
| 支付的各项税费 | 292,553.38 | 241,212.15 | 146,287.87 | 79,443.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 370,438.82 | 243,607.46 | 141,212.89 | 78,705.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,792,794.42 | 4,275,427.49 | 2,672,805.56 | 1,295,154.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 698,183.90 | 455,230.38 | 476,950.98 | -79,393.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,344,593.42 | 1,477,504.32 | 883,926.22 | 234,576.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,961.12 | 17,357.24 | 9,178.47 | 4,642.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -140.93 | 47.63 | 17.15 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 326.32 | 328.21 | 161.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 368.29 | -- | 117.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,354,413.61 | 1,495,603.80 | 893,450.05 | 239,499.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274,123.86 | 209,842.34 | 135,259.90 | 54,497.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,463,366.28 | 1,970,580.79 | 1,262,701.50 | 403,682.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -960.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,146.07 | 9,906.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,736,529.30 | 2,194,569.21 | 1,407,868.20 | 458,180.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,115.69 | -698,965.41 | -514,418.15 | -218,680.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,274.49 | 34,084.45 | 23,040.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,999.85 | 34,084.45 | 23,040.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 684,976.64 | 439,159.83 | 274,636.45 | 211,431.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,048.33 | 216,760.38 | 140,805.87 | 28,987.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 997,299.46 | 690,004.65 | 438,482.82 | 240,419.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,056.38 | 198,889.10 | 185,055.86 | 23,858.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,031.83 | 54,683.01 | 47,255.83 | 4,804.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,759.57 | 3,759.57 | 3,759.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,260.36 | 225,527.48 | 173,212.62 | 8,565.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 669,348.57 | 479,099.59 | 405,524.32 | 37,229.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,950.89 | 210,905.06 | 32,958.50 | 203,190.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,473.86 | -1,183.95 | 7,484.86 | -828.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 646,492.96 | -34,013.91 | 2,976.18 | -95,712.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 980,209.27 | 980,209.27 | 980,209.27 | 980,209.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,626,702.23 | 946,195.35 | 983,185.45 | 884,497.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 960,873.98 | -- | 441,177.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202,845.44 | -- | 31,995.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,656.32 | -- | 20,767.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,889.71 | -- | 1,194.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,697.34 | -- | 1,913.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463.83 | -- | 448.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 862.74 | -- | 161.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,619.22 | -- | -1,651.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,468.50 | -- | 4,380.85 | -- | |
| 投资损失 | -6,740.29 | -- | 4,497.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104,529.95 | -- | -70,062.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.32 | -- | -39.81 | -- | |
| 存货的减少 | -377,132.21 | -- | -426,556.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,384,374.13 | -- | -116,406.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,184,969.88 | -- | 468,069.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 108,382.37 | -- | 112,107.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 698,183.90 | -- | 476,950.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,626,702.23 | -- | 983,185.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 980,209.27 | -- | 980,209.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 646,492.96 | -- | 2,976.18 | -- | |
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