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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,811,347.58 | 2,281,746.69 | 1,348,357.49 | 575,568.65 | |
| 收到的税费返还 | 201,021.08 | 154,820.02 | 112,845.45 | 42,102.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,612.94 | 64,987.19 | 30,709.85 | 15,656.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,075,981.60 | 2,501,553.90 | 1,491,912.79 | 633,328.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,222,369.28 | 2,262,856.63 | 1,291,089.75 | 611,698.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,593.67 | 194,935.42 | 130,182.80 | 88,766.02 | |
| 支付的各项税费 | 198,395.70 | 129,682.86 | 83,099.78 | 30,256.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,573.11 | 203,746.24 | 113,448.58 | 70,863.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,954,931.75 | 2,791,221.15 | 1,617,820.90 | 801,585.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,049.85 | -289,667.25 | -125,908.12 | -168,257.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,466,189.43 | 1,046,510.79 | 675,853.05 | 311,351.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.82 | 7,529.45 | 7,397.24 | 3,544.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 936.81 | 294.95 | 195.75 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -78.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,468,499.05 | 1,054,335.19 | 683,367.21 | 314,895.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,676.61 | 104,528.33 | 61,459.81 | 35,294.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,281,266.91 | 986,048.06 | 611,547.20 | 349,970.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,312.82 | 2,264.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,433,943.52 | 1,092,889.21 | 675,271.58 | 385,265.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,555.53 | -38,554.02 | 8,095.63 | -70,369.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,487.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 887,022.30 | 588,898.04 | 382,564.04 | 124,200.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,475.19 | 1,822.01 | 1,821.60 | 1,821.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 994,997.49 | 592,207.42 | 384,385.64 | 126,022.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 567,822.17 | 281,725.12 | 211,908.93 | 42,023.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,161.53 | 28,569.15 | 23,614.39 | 3,273.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,342.05 | 64,224.82 | 63,792.05 | 1,581.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 820,325.74 | 374,519.09 | 299,315.37 | 46,878.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,671.75 | 217,688.33 | 85,070.27 | 79,143.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,067.84 | 4,058.31 | 1,598.81 | 337.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,209.29 | -106,474.64 | -31,143.41 | -159,146.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 655,999.98 | 655,999.98 | 655,999.98 | 655,999.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980,209.27 | 549,525.34 | 624,856.57 | 496,853.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 369,543.59 | -- | 94,188.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,110.52 | -- | 16,858.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,131.96 | -- | 14,787.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.30 | -- | 1,063.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,389.16 | -- | 570.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.10 | -- | -6.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.82 | -- | 53.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,961.10 | -- | 3,977.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,660.60 | -- | 7,170.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,826.49 | -- | -7,194.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,632.74 | -- | -65.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.58 | -- | -33.24 | -- | |
| 存货的减少 | -882,577.63 | -- | -614,921.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -756,324.37 | -- | -131,925.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,262,384.60 | -- | 530,476.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,750.69 | -- | -44,428.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,049.85 | -- | -125,908.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 980,209.27 | -- | 624,856.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 655,999.98 | -- | 655,999.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 324,209.29 | -- | -31,143.41 | -- | |
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