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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,005.02 | 307,436.49 | 222,199.82 | 67,306.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,596.96 | 2,473.61 | 1,945.17 | 715.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,025.73 | 16,491.15 | 3,655.40 | 14,410.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 619,627.71 | 326,401.25 | 227,800.38 | 82,432.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,941.76 | 279,679.22 | 201,708.54 | 82,168.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,502.79 | 23,126.13 | 17,547.25 | 9,736.34 | |
| 支付的各项税费 | 19,048.47 | 20,300.04 | 10,215.19 | 3,136.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,555.43 | 45,706.23 | 22,693.43 | 29,365.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,048.45 | 368,811.61 | 252,164.42 | 124,406.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,579.26 | -42,410.36 | -24,364.03 | -41,974.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,050.97 | 816.83 | 850.97 | 813.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.74 | -- | 290.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.57 | 15.01 | 0.75 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15,035.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,563.58 | 2,690.67 | 230.82 | 1,033.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,358.86 | 3,522.51 | 1,372.55 | 16,881.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,708.63 | 45,743.74 | 29,782.80 | 1,978.07 | |
| 投资所支付的现金 | 11,843.88 | 1,884.60 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 100.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,900.49 | 57,630.63 | 100.49 | 480.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 295,453.00 | 105,258.97 | 29,983.29 | 2,558.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,094.14 | -101,736.46 | -28,610.74 | 14,323.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 265,694.15 | 262,497.36 | 262,479.21 | 1,560.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,936.84 | 79,743.85 | 64,634.14 | 48,054.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 609.61 | -- | 0.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,630.99 | 342,850.83 | 327,113.35 | 49,615.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,653.31 | 27,710.54 | 6,644.08 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,717.35 | 9,018.85 | 500.16 | 59.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.65 | 280.04 | 200.00 | 280.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,644.31 | 37,009.43 | 7,344.25 | 5,339.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,986.68 | 305,841.40 | 319,769.10 | 44,276.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.49 | 402.42 | -131.07 | 177.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,495.29 | 162,097.00 | 266,663.26 | 16,801.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,249.81 | 70,249.81 | 70,249.81 | 70,249.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,745.10 | 232,346.81 | 336,913.07 | 87,051.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,612.99 | -- | 22,510.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,498.31 | -- | 1,343.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,017.48 | -- | 1,963.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.50 | -- | 241.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 868.63 | -- | 83.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.00 | -- | 5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 580.37 | -- | 992.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,086.00 | -- | -247.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.55 | -- | 169.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,517.05 | -- | -214.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,685.00 | -- | -61,932.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,047.69 | -- | 9,083.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,870.89 | -- | 1,635.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,579.26 | -- | -24,364.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,745.10 | -- | 336,913.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,249.81 | -- | 70,249.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,495.29 | -- | 266,663.26 | -- | |
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