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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,947,258.44 | 1,203,995.11 | 627,392.52 | 244,859.79 | |
| 收到的税费返还 | 32,612.00 | 27,376.72 | 15,673.52 | 6,442.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,271.91 | 53,852.75 | 7,761.43 | 16,101.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,023,142.35 | 1,285,224.58 | 650,827.47 | 267,404.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,411,865.21 | 960,235.55 | 453,286.95 | 242,576.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,499.69 | 83,250.58 | 56,676.56 | 35,122.29 | |
| 支付的各项税费 | 55,583.45 | 39,097.65 | 30,804.12 | 9,440.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,328.18 | 151,814.64 | 119,475.62 | 74,268.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,714,276.53 | 1,234,398.41 | 660,243.25 | 361,407.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,865.82 | 50,826.16 | -9,415.78 | -94,003.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,519.19 | 106,081.70 | 62,319.59 | 19,994.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,399.39 | 19,723.83 | 4,689.14 | 1,099.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 795.45 | 498.77 | 410.41 | 350.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,111.02 | 3,426.14 | 7,306.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,714.03 | 156,415.32 | 70,845.28 | 28,749.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,092.90 | 18,884.41 | 9,863.36 | 3,488.25 | |
| 投资所支付的现金 | 24,485.00 | 82,748.81 | 35,738.49 | 4,408.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,518.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,688.95 | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,096.37 | 121,322.17 | 45,601.85 | 17,896.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,382.33 | 35,093.15 | 25,243.43 | 10,853.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,620.82 | 1,432.50 | 484.92 | 1,697.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,852.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,156.91 | 28,262.00 | 27,005.85 | 27,072.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 696.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,474.58 | 29,694.50 | 27,490.77 | 28,770.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,744.27 | 58,072.94 | 50,251.78 | 35,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,871.23 | 17,799.69 | 6,076.83 | 3,784.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.57 | 27,484.12 | 32,548.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,806.08 | 103,356.75 | 88,876.63 | 39,424.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,331.50 | -73,662.26 | -61,385.86 | -10,654.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,932.74 | -2,465.10 | 2,278.41 | 1,269.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,219.26 | 9,791.95 | -43,279.79 | -92,535.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,049.42 | 404,049.42 | 404,049.42 | 404,049.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,268.67 | 413,841.37 | 360,769.63 | 311,513.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,551.53 | -- | 45,450.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,613.81 | -- | 3,478.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,208.73 | -- | 12,092.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,109.75 | -- | 510.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 974.20 | -- | 590.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.51 | -- | 36.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 235.06 | -- | 119.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190.91 | -- | -188.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,978.33 | -- | 595.12 | -- | |
| 投资损失 | -12,072.85 | -- | -895.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,098.25 | -- | -2,580.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.05 | -- | -43.92 | -- | |
| 存货的减少 | -128,238.96 | -- | -105,062.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,786.24 | -- | -38,465.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 347,169.65 | -- | 73,825.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21,481.48 | -- | 1,121.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 308,865.82 | -- | -9,415.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 675,268.67 | -- | 360,769.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 404,049.42 | -- | 404,049.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 271,219.26 | -- | -43,279.79 | -- | |
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