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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,899.95 | 238,640.20 | 131,660.50 | 40,181.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,177.34 | 2,358.35 | 1,429.79 | 634.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.40 | 17,911.45 | 11,204.37 | 7,117.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,525.69 | 258,909.99 | 144,294.66 | 47,932.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,152.76 | 191,281.07 | 104,725.08 | 44,706.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,057.54 | 16,096.49 | 10,763.71 | 6,127.29 | |
| 支付的各项税费 | 15,995.96 | 15,161.72 | 13,175.56 | 4,695.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,985.05 | 38,691.90 | 11,362.04 | 8,341.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,191.31 | 261,231.18 | 140,026.39 | 63,871.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,665.63 | -2,321.18 | 4,268.28 | -15,938.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,012.06 | 2,248.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.57 | 0.33 | 2,248.77 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.13 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,005.27 | 1,557.07 | 1,478.92 | 977.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,186.04 | 4,005.85 | 3,927.69 | 1,077.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,211.57 | 5,343.89 | 1,893.11 | 1,431.27 | |
| 投资所支付的现金 | 11,510.00 | 61,255.00 | 19,160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 771.92 | 100.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,721.57 | 67,370.81 | 21,153.13 | 1,431.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,535.53 | -63,364.97 | -17,225.44 | -354.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 1,050.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,596.18 | 22,066.09 | 2,066.09 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,696.18 | 23,116.09 | 2,066.09 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,551.34 | 7,347.73 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,469.09 | 3,252.47 | 3,272.34 | 49.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,102.24 | 10,600.20 | 6,272.34 | 49.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,593.94 | 12,515.89 | -4,206.25 | -49.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.84 | -380.46 | -512.41 | -717.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,717.06 | -53,550.72 | -17,675.82 | -17,059.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,966.87 | 117,966.87 | 117,966.87 | 117,866.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,249.81 | 64,416.15 | 100,291.05 | 100,806.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,611.08 | -- | 16,630.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,678.15 | -- | 2,041.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,515.18 | -- | 1,712.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.79 | -- | 153.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.66 | -- | 69.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 226.39 | -- | 6.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -417.31 | -- | 509.82 | -- | |
| 投资损失 | 141.49 | -- | -303.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,374.82 | -- | 446.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,477.44 | -- | 773.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163,192.50 | -- | -51,669.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,064.71 | -- | 32,990.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,045.00 | -- | 907.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,665.63 | -- | 4,268.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,249.81 | -- | 100,291.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,966.87 | -- | 117,966.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,717.06 | -- | -17,675.82 | -- | |
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