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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,274,696.28 | 1,427,535.30 | 886,897.07 | 370,550.73 | |
| 收到的税费返还 | 79,086.71 | 51,087.31 | 37,359.61 | 14,997.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,498.90 | 35,298.37 | 21,832.47 | 3,784.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,405,281.89 | 1,513,920.97 | 946,089.15 | 389,333.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,146,375.98 | 1,506,613.48 | 1,043,167.00 | 509,756.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,350.55 | 128,505.08 | 90,352.80 | 51,854.10 | |
| 支付的各项税费 | 84,813.42 | 85,570.97 | 57,949.63 | 20,627.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,605.15 | 178,710.56 | 67,609.70 | 55,409.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,569,145.10 | 1,899,400.08 | 1,259,079.13 | 637,647.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,863.21 | -385,479.11 | -312,989.98 | -248,314.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 439,931.97 | 486,902.85 | 341,200.01 | 101,819.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,209.08 | 911.73 | 643.80 | 382.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,215.00 | 212.11 | 110.25 | 16.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 381.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.37 | -- | -- | 4,868.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 455,742.85 | 488,026.68 | 341,954.06 | 107,086.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,564.91 | 107,439.11 | 54,052.19 | 16,622.97 | |
| 投资所支付的现金 | 660,498.87 | 539,148.60 | 343,538.63 | 140,337.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,319.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 827,063.78 | 647,906.74 | 397,590.82 | 159,960.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,320.93 | -159,880.06 | -55,636.76 | -52,873.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 417,853.72 | 414,149.00 | 37,915.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,739.20 | 157,430.38 | 121,670.64 | 63,894.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,395.20 | 1,192.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,988.12 | 572,772.23 | 159,586.46 | 63,894.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,713.03 | 85,097.03 | 61,942.67 | 46,298.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,922.57 | 28,402.99 | 25,171.35 | 2,167.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,486.96 | 6,695.92 | 6,367.01 | -13.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,122.56 | 120,195.94 | 93,481.04 | 48,452.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 517,865.56 | 452,576.29 | 66,105.42 | 15,441.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,950.11 | -4,393.00 | -3,901.56 | -1,221.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,268.69 | -97,175.88 | -306,422.89 | -286,967.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 675,268.67 | 675,268.67 | 675,268.67 | 675,268.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,999.98 | 578,092.79 | 368,845.79 | 388,301.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,399.46 | -- | 78,844.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,117.40 | -- | 16,038.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,483.19 | -- | 14,783.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,320.30 | -- | 611.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.42 | -- | 309.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 323.88 | -- | 241.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,643.83 | -- | -2,185.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,377.91 | -- | 9,061.03 | -- | |
| 投资损失 | -33,444.75 | -- | -5,541.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,894.92 | -- | -2,185.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.31 | -- | -237.86 | -- | |
| 存货的减少 | -713,475.13 | -- | -194,867.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300,339.33 | -- | -216,394.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 690,706.15 | -- | 17,590.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39,632.41 | -- | -29,058.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -163,863.21 | -- | -312,989.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 655,999.98 | -- | 368,845.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 675,268.67 | -- | 675,268.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,268.69 | -- | -306,422.89 | -- | |
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