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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,269.83 | 572,171.27 | 364,933.65 | 174,791.41 | |
| 收到的税费返还 | 15,575.59 | 12,225.80 | 6,110.07 | 2,649.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,660.05 | 7,473.10 | 5,762.76 | 31,157.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,037,505.47 | 591,870.17 | 376,806.47 | 208,598.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,989.88 | 626,213.31 | 488,832.13 | 267,159.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,841.37 | 51,943.75 | 34,953.74 | 21,785.98 | |
| 支付的各项税费 | 27,796.69 | 24,442.66 | 22,889.82 | 4,323.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,789.32 | 77,654.10 | 44,631.91 | 48,960.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,417.25 | 780,253.82 | 591,307.59 | 342,230.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,088.22 | -188,383.65 | -214,501.12 | -133,631.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,983.93 | 139,855.76 | 126,819.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,601.47 | 1,514.46 | 1,268.96 | 603.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.20 | 8,294.74 | 12,550.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,988.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,963.89 | 8,554.39 | 1,272.39 | 2,404.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,593.11 | 158,219.36 | 141,911.34 | 3,007.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,973.33 | 66,262.92 | 58,531.36 | 10,864.41 | |
| 投资所支付的现金 | 44,592.79 | 114,636.38 | 111,428.29 | 8,767.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,066.12 | 180,899.30 | 169,959.65 | 19,631.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,473.01 | -22,679.94 | -28,048.31 | -16,623.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,722.09 | 3,188.21 | 12,105.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 187.85 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,228.24 | 89,875.76 | 58,919.62 | 4,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,240.00 | -- | -- | 123.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,190.33 | 93,063.96 | 71,025.50 | 4,723.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,866.89 | 11,646.29 | 6,064.85 | 2,039.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,447.59 | 15,643.60 | 14,092.60 | 1,330.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.31 | 1,663.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,729.79 | 28,953.02 | 20,157.45 | 3,370.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,460.54 | 64,110.95 | 50,868.05 | 1,353.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,406.94 | 792.96 | -77.43 | -1,224.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,482.69 | -146,159.69 | -191,758.81 | -150,126.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,128.40 | 292,128.40 | 292,128.40 | 292,128.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,611.09 | 145,968.71 | 100,369.59 | 142,001.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,729.13 | -- | 38,211.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,006.07 | -- | 10,699.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,697.21 | -- | 6,168.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.05 | -- | 347.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 266.74 | -- | 338.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.26 | -- | 23.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,564.78 | -- | -150.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,352.63 | -- | -2,923.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,018.34 | -- | -2,208.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,758.14 | -- | -94,855.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,888.39 | -- | -87,420.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,704.30 | -- | -82,730.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,341.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,088.22 | -- | -214,501.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,611.09 | -- | 100,369.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 292,128.40 | -- | 292,128.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,482.69 | -- | -191,758.81 | -- | |
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