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| 阳光电源(300274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,764.53 | 511,024.98 | 243,567.02 | 69,081.86 | |
| 收到的税费返还 | 12,403.25 | 8,014.99 | 5,175.31 | 949.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,787.91 | 39,803.64 | 5,108.12 | 17,587.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 878,955.69 | 558,843.61 | 253,850.45 | 87,618.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,636.51 | 473,341.94 | 280,020.09 | 103,748.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,577.58 | 32,805.36 | 24,951.71 | 11,686.39 | |
| 支付的各项税费 | 30,352.63 | 27,013.14 | 19,481.52 | 6,037.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,853.39 | 63,562.55 | 23,900.03 | 32,825.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 793,420.11 | 596,723.00 | 348,353.34 | 154,297.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,535.58 | -37,879.40 | -94,502.89 | -66,679.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,341.34 | 7,256.75 | 6,728.80 | 3,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,431.31 | 1,460.31 | -- | 345.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.31 | 15.75 | 8.35 | 2.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,663.94 | 256,666.48 | 150,115.56 | 98,942.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,803.29 | 265,399.29 | 156,852.71 | 102,510.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,646.00 | 38,887.46 | 24,881.39 | 8,075.74 | |
| 投资所支付的现金 | 46,632.34 | 26,814.72 | 4,910.00 | 19,430.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 216,580.83 | 94,310.16 | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,768.41 | 282,283.02 | 124,101.56 | 85,506.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,965.12 | -16,883.73 | 32,751.15 | 17,004.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,625.96 | 17,964.41 | 18,125.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,251.56 | 62,553.06 | 45,049.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,877.52 | 80,517.51 | 63,175.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,105.65 | 44,742.84 | 42,321.63 | 41,219.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,097.83 | 10,007.91 | 9,354.48 | 54.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.35 | 385.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,458.82 | 55,136.63 | 51,676.12 | 41,274.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,418.70 | 25,380.89 | 11,499.64 | -41,274.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -605.86 | -26.57 | 26.86 | 422.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,383.30 | -29,408.80 | -50,225.24 | -90,526.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,745.10 | 169,745.10 | 169,745.10 | 169,745.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,128.40 | 140,336.30 | 119,519.86 | 79,218.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,432.03 | -- | 36,489.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,640.76 | -- | 11,562.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,945.14 | -- | 5,651.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.46 | -- | 299.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 861.10 | -- | 272.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.53 | -- | 92.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,038.90 | -- | 1,309.66 | -- | |
| 投资损失 | -4,236.29 | -- | -2,058.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,039.04 | -- | -2,951.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103,755.73 | -- | -185,553.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -240,417.94 | -- | -139,305.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 297,209.30 | -- | 178,963.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,229.40 | -- | 726.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,535.58 | -- | -94,502.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 292,128.40 | -- | 119,519.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,745.10 | -- | 169,745.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,383.30 | -- | -50,225.24 | -- | |
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