海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,017.0223,149.8614,627.228,183.38
收到的税费返还93.1886.8081.6569.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,066.565,602.133,907.943,299.74
经营活动现金流入小计44,176.7528,838.7918,616.8011,552.59
购买商品、接受劳务支付的现金35,747.5324,624.7218,281.6310,259.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,546.384,726.043,162.941,509.68
支付的各项税费2,038.221,450.291,087.50995.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,923.187,962.925,483.363,911.11
经营活动现金流出小计48,255.3038,763.9728,015.4316,675.47
经营活动产生的现金流量净额-4,078.55-9,925.18-9,398.62-5,122.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,062.481,217.931,217.93--
投资活动现金流入小计1,062.481,217.931,217.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,945.481,000.10278.7669.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金300.55787.49555.26--
投资活动现金流出小计4,246.031,787.59834.0269.01
投资活动产生的现金流量净额-3,183.56-569.66383.91-69.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,000.003,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金3,000.008,920.008,920.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,238.972,016.1498.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,295.00----5,000.00
筹资活动现金流出小计14,533.9710,936.149,018.335,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,533.97-7,936.14-6,018.33-5,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-13,796.07-18,430.98-15,033.05-10,191.89
加:期初现金及现金等价物余额36,839.1536,683.6936,683.6937,901.63
六、期末现金及现金等价物余额23,043.0818,252.7121,650.6527,709.74
附注
净利润482.78--459.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备249.14---101.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧342.17--21.23--
无形资产摊销123.78--60.20--
长期待摊费用摊销----105.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.94--
固定资产报废损失11.50------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用210.26------
投资损失----86.35--
递延所得税资产减少37.58--15.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,682.00---2,870.05--
经营性应收项目的减少-3,512.47---4,906.44--
经营性应付项目的增加-341.29---1,613.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,078.55---9,398.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,043.08--21,650.65--
现金的期初余额36,839.15--36,683.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,796.07---15,033.05--
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